富国可转债A(100051)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国可转债A(100051)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	228,530,331.90	513,443,967.35	154,767,650.69	-160,173,558.03
利息合计	328,167.82	438,781.27	229,947.87	1,472,943.91
其中：存款利息收入	256,154.74	350,164.68	163,075.17	1,154,051.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,013.08	88,616.59	66,872.70	318,892.01
投资收益合计	298,890,766.99	328,213,264.25	69,734,545.83	-269,586,189.53
其中：股票投资收益	20,123,590.83	-7,553,750.81	-18,780,439.87	-136,700,994.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	278,614,537.39	333,922,190.60	86,756,222.17	-141,737,115.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	152,638.77	1,844,824.46	1,758,763.53	8,851,919.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,541,044.79	184,173,010.42	84,558,916.10	106,250,029.97
其他收入	852,441.88	618,911.41	244,240.89	1,689,657.62
费用	15,449,878.31	27,815,549.13	12,983,956.90	35,131,284.91
管理人报酬	10,307,351.85	16,760,415.81	7,798,063.61	20,794,720.28
基金托管费	2,944,957.66	4,788,690.22	2,228,018.18	5,941,348.55
销售服务费	146,317.98	278,320.06	144,281.16	437,912.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,883,740.48	5,679,959.03	2,666,588.69	7,669,604.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,883,740.48	5,679,959.03	2,666,588.69	7,669,604.37
其他费用	125,964.23	243,955.20	120,831.30	238,138.42
利润总额	213,080,453.59	485,628,418.22	141,783,693.79	-195,304,842.94

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