基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达优质精选混合(QDII)(110011) |
净值：
4.0112
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：5.8012 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01179 | 华住集团-S | 22,000,000.00 | 637,446,216.00 | 9.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 527,700.00 | 625,583,073.00 | 9.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 32,500,000.00 | 573,590,420.00 | 8.46 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,546,380.00 | 497,237,580.60 | 7.34 |
| 000858 | 五粮液 | 6,613,909.00 | 489,429,266.00 | 7.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000,000.00 | 483,869,205.00 | 7.14 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,193,500.00 | 480,120,120.00 | 7.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,212,200.00 | 452,517,642.04 | 6.68 |
| 09987 | 百胜中国 | 950,900.00 | 263,958,980.72 | 3.89 |
| 002027 | 分众传媒 | 35,050,100.00 | 169,642,484.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 必需消费品 | 2,119,422,161.94 | 31.27 | 38.45 |
| 非必需消费品 | 1,385,321,204.23 | 20.44 | 25.13 |
| 电信服务 | 650,287,249.24 | 9.60 | 11.80 |
| 能源 | 647,243,460.00 | 9.55 | 11.74 |
| 信息技术 | 509,267,501.23 | 7.51 | 9.24 |
| 保健 | 96,745,191.48 | 1.43 | 1.76 |
| 材料 | 83,579,916.57 | 1.23 | 1.52 |
| 工业 | 20,192,198.24 | 0.30 | 0.37 |
| 其他-GICS未分类 | 297,004.93 | 0.00 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.34 | - | 11.39 | 6,777,001,473.91 |
| 2026-03-31 | 93.96 | - | 6.57 | 9,544,326,815.92 |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 6.16 | 11,384,926,432.45 |
| 2025-09-30 | 93.60 | - | 5.99 | 13,345,439,742.53 |
| 2025-06-30 | 93.15 | - | 8.02 | 12,780,974,204.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-27 | - | 彭珂 | 92 | 2.52 |
| 2012-09-28 | - | 张坤 | 5112 | 297.27 |
| 2008-06-19 | 2012-09-28 | 何云峰 | 1562 | 40.10 |
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