基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达优质精选混合(QDII)(110011) |
净值：
3.9887
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：5.7787 | 2026-07-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 653,000.00 | 946,850,000.00 | 9.92 |
| 000858 | 五粮液 | 9,150,000.00 | 944,920,500.00 | 9.90 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9,000,000.00 | 942,120,000.00 | 9.87 |
| 01179 | 华住集团-S | 27,200,000.00 | 939,034,984.00 | 9.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,136,000.00 | 912,814,900.80 | 9.56 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,260,100.00 | 895,569,906.00 | 9.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,300,000.00 | 767,018,665.00 | 8.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 27,000,000.00 | 667,510,200.00 | 6.99 |
| 002027 | 分众传媒 | 65,000,000.00 | 425,750,000.00 | 4.46 |
| 09987 | 百胜中国 | 1,150,000.00 | 391,332,269.50 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 必需消费品 | 4,009,314,124.45 | 42.01 | 44.71 |
| 非必需消费品 | 2,213,489,643.20 | 23.19 | 24.68 |
| 电信服务 | 1,362,651,776.80 | 14.28 | 15.19 |
| 能源 | 667,510,200.00 | 6.99 | 7.44 |
| 保健 | 357,047,499.10 | 3.74 | 3.98 |
| 金融 | 349,976,657.40 | 3.67 | 3.90 |
| 信息技术 | 7,253,886.81 | 0.08 | 0.08 |
| 其他-GICS未分类 | 504,263.12 | 0.01 | 0.01 |
| 工业 | 362,009.32 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | 47,126.35 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.96 | - | 6.57 | 9,544,326,815.92 |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 6.16 | 11,384,926,432.45 |
| 2025-09-30 | 93.60 | - | 5.99 | 13,345,439,742.53 |
| 2025-06-30 | 93.15 | - | 8.02 | 12,780,974,204.07 |
| 2025-03-31 | 94.44 | 1.43 | 4.36 | 14,168,678,533.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-27 | - | 彭珂 | 14 | 1.94 |
| 2012-09-28 | - | 张坤 | 5034 | 295.05 |
| 2008-06-19 | 2012-09-28 | 何云峰 | 1562 | 40.10 |
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