基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达优质精选混合(QDII)(110011) |
净值：
5.0636
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：6.8536 | 2025-04-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,500,000.00 | 1,358,405,760.00 | 9.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,950,000.00 | 1,353,007,204.50 | 9.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 796,500.00 | 1,243,336,500.00 | 8.78 |
| 000858 | 五粮液 | 9,200,000.00 | 1,208,420,000.00 | 8.53 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,500,077.00 | 1,178,556,499.56 | 8.32 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8,468,000.00 | 1,098,468,960.00 | 7.75 |
| 09961 | 携程集团-S | 1,770,000.00 | 807,230,777.22 | 5.70 |
| 002304 | 洋河股份 | 10,200,000.00 | 777,750,000.00 | 5.49 |
| 01913 | 普拉达 | 14,300,000.00 | 714,588,796.35 | 5.04 |
| 002352 | 顺丰控股 | 16,300,000.00 | 702,856,000.00 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 必需消费品 | 5,823,943,952.21 | 41.10 | 43.52 |
| 非必需消费品 | 4,664,077,448.63 | 32.92 | 34.85 |
| 电信服务 | 1,914,607,204.50 | 13.51 | 14.31 |
| 工业 | 702,876,416.26 | 4.96 | 5.25 |
| 保健 | 163,816,731.68 | 1.16 | 1.22 |
| 金融 | 70,002,192.48 | 0.49 | 0.52 |
| 能源 | 34,181,623.20 | 0.24 | 0.26 |
| 房地产 | 7,336,498.50 | 0.05 | 0.05 |
| 其他-GICS未分类 | 474,608.06 | 0.00 | 0.00 |
| 信息技术 | 141,400.13 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | 73,929.37 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.44 | 1.43 | 4.36 | 14,168,678,533.87 |
| 2024-12-31 | 94.55 | 1.49 | 4.32 | 13,632,713,431.85 |
| 2024-09-30 | 94.83 | - | 4.93 | 15,781,652,275.31 |
| 2024-06-30 | 94.22 | 1.50 | 4.12 | 13,614,954,750.76 |
| 2024-03-31 | 94.42 | 1.76 | 3.43 | 14,385,458,783.90 |
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