基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达优质精选混合(QDII)(110011) |
净值：
5.4406
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日增长率：
0.81%
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累计净值：7.2306 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,095,000.00 | 1,133,455,294.10 | 9.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 820,000.00 | 1,129,287,600.00 | 9.92 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9,396,026.00 | 1,092,006,141.72 | 9.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,320,060.00 | 1,085,154,302.00 | 9.53 |
| 000858 | 五粮液 | 10,235,000.00 | 1,084,295,900.00 | 9.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,970,000.00 | 1,027,969,133.52 | 9.03 |
| 01179 | 华住集团-S | 28,800,000.00 | 959,869,958.40 | 8.43 |
| 09961 | 携程集团-S | 1,900,000.00 | 950,729,372.00 | 8.35 |
| 002027 | 分众传媒 | 75,000,000.00 | 552,750,000.00 | 4.86 |
| 06618 | 京东健康 | 10,800,000.00 | 541,390,068.00 | 4.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 必需消费品 | 4,932,138,367.22 | 43.32 | 45.89 |
| 非必需消费品 | 3,528,934,258.73 | 31.00 | 32.84 |
| 电信服务 | 1,686,205,294.10 | 14.81 | 15.69 |
| 保健 | 472,416,104.55 | 4.15 | 4.40 |
| 金融 | 80,993,543.84 | 0.71 | 0.75 |
| 能源 | 38,477,172.00 | 0.34 | 0.36 |
| 信息技术 | 7,284,652.48 | 0.06 | 0.07 |
| 工业 | 210,214.83 | 0.00 | 0.00 |
| 其他-GICS未分类 | 98,701.20 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | 15,472.92 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 6.16 | 11,384,926,432.45 |
| 2025-09-30 | 93.60 | - | 5.99 | 13,345,439,742.53 |
| 2025-06-30 | 93.15 | - | 8.02 | 12,780,974,204.07 |
| 2025-03-31 | 94.44 | 1.43 | 4.36 | 14,168,678,533.87 |
| 2024-12-31 | 94.55 | 1.49 | 4.32 | 13,632,713,431.85 |
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