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易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 4.6820 6.4720
2 2024-06-20 4.7509 6.5409
3 2024-06-19 4.7800 6.5700
4 2024-06-18 4.7272 6.5172
5 2024-06-17 4.7717 6.5617
6 2024-06-14 4.7920 6.5820
7 2024-06-13 4.7990 6.5890
8 2024-06-12 4.8004 6.5904
9 2024-06-11 4.8209 6.6109
10 2024-06-07 4.8911 6.6811
11 2024-06-06 4.9357 6.7257
12 2024-06-05 4.9366 6.7266
13 2024-06-04 4.9622 6.7522
14 2024-06-03 4.9353 6.7253
15 2024-05-31 4.8890 6.6790
16 2024-05-30 4.9142 6.7042
17 2024-05-29 4.9896 6.7796
18 2024-05-28 5.0345 6.8245
19 2024-05-27 5.0378 6.8278
20 2024-05-24 5.0008 6.7908
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