易方达优质精选混合(QDII)(110011)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达优质精选混合(QDII)(110011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,384,073,616.80	234,755,571.90	447,506,797.55	-509,911,868.89
利息合计	619,685.16	455,673.72	1,160,128.47	532,619.67
其中：存款利息收入	619,685.16	455,673.72	1,160,128.47	532,619.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-497,214,888.93	-973,656,852.36	-2,359,504,156.95	-2,571,722,808.70
其中：股票投资收益	-883,616,017.54	-1,157,028,110.16	-2,748,938,496.99	-2,791,186,147.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,363,494.66	1,363,494.66	3,796,445.59	2,450,040.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	385,037,633.95	182,007,763.14	385,637,894.45	217,013,298.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,898,882,183.00	1,222,507,846.97	2,803,732,710.45	2,064,727,241.35
其他收入	2,533,477.72	1,012,113.15	2,557,005.46	986,843.27
费用	185,834,971.30	95,306,231.55	197,760,571.30	100,435,999.37
管理人报酬	158,564,753.55	81,224,014.50	168,129,799.29	85,022,284.43
基金托管费	26,427,458.95	13,537,335.77	28,021,633.28	14,170,380.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,016.32	18,016.32	46,562.98	42,455.01
其中：卖出回购金融资产支出	18,016.32	18,016.32	46,562.98	42,455.01
其他费用	824,742.48	526,864.96	1,562,575.75	1,200,879.21
利润总额	1,198,238,645.50	139,449,340.35	249,746,226.25	-610,347,868.26

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