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易方达行业领先混合(110015)
易方达行业领先混合
(110015)
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累计净值：6.7790
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 5.9330 | -2.16% |
| 2026-09-23 | 6.0640 | -0.51% |
| 2026-09-22 | 6.0950 | -0.57% |
| 2026-09-21 | 6.1300 | 0.82% |
| 2026-09-18 | 6.0800 | 1.83% |
| 2026-09-17 | 5.9710 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 5.9740 | 1.84% |
| 2026-09-15 | 5.8660 | 0.27% |
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基金全称
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易方达行业领先企业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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彭珂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.94亿元
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份额规模
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2.4647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-0.85%
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最近三月
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-13.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.28%
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最近两年
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144.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 282,220.00 | 171,307,540.00 | 9.55 |
| 688200 | 华峰测控 | 315,741.00 | 165,795,599.10 | 9.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 127,800.00 | 162,306,000.00 | 9.05 |
| 600522 | 中天科技 | 1,769,850.00 | 107,394,498.00 | 5.99 |
| 002384 | 东山精密 | 378,534.00 | 99,308,394.90 | 5.53 |
| 600183 | 生益科技 | 561,500.00 | 97,364,100.00 | 5.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 50,251.00 | 94,773,386.00 | 5.28 |
| 002371 | 北方华创 | 100,300.00 | 88,721,368.00 | 4.94 |
| 300408 | 三环集团 | 478,430.00 | 79,849,967.00 | 4.45 |
| 600176 | 中国巨石 | 821,629.00 | 59,880,321.52 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,619,024,969.62 | 90.23 | 96.67 |
| 批发和零售业 | 51,750,000.00 | 2.88 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,007,261.25 | 0.22 | 0.24 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.34 | 0.07 | 5.57 | 1,794,252,002.82 |
| 2026-03-31 | 93.32 | - | 9.21 | 1,054,310,512.36 |
| 2025-12-31 | 91.98 | - | 7.71 | 1,106,343,000.80 |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 6.01 | 1,135,752,363.74 |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 6.19 | 913,517,336.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-12 | - | 彭珂 | 533 | 137.32 |
| 2009-12-31 | - | 冯波 | 5363 | 143.58 |
| 2010-01-01 | 2025-04-12 | 冯波 | 5580 | 152.32 |
| 2009-03-26 | 2010-12-31 | 伍卫 | 645 | 48.40 |
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