首页 >
基金>
易方达行业领先混合(110015)
易方达行业领先混合
(110015)
|
|
|
累计净值：4.6570
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 3.8110 | -0.91% |
| 2026-02-05 | 3.8460 | -1.51% |
| 2026-02-04 | 3.9050 | -0.53% |
| 2026-02-03 | 3.9260 | 2.21% |
| 2026-02-02 | 3.8410 | -2.66% |
| 2026-01-30 | 3.9460 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 3.9570 | -0.25% |
| 2026-01-28 | 3.9670 | 1.02% |
|
基金全称
|
易方达行业领先企业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
彭珂
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.06亿元
|
份额规模
|
2.8791亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.85元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.42%
|
|
最近一月
|
-1.80%
|
|
最近三月
|
0.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
47.77%
|
|
最近两年
|
37.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 243,300.00 | 104,833,104.00 | 9.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 171,600.00 | 104,676,000.00 | 9.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,450.00 | 97,022,331.00 | 8.77 |
| 002384 | 东山精密 | 696,700.00 | 58,975,655.00 | 5.33 |
| 002837 | 英维克 | 523,300.00 | 55,935,537.00 | 5.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 136,380.00 | 50,086,918.80 | 4.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 211,700.00 | 42,981,451.00 | 3.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,039.00 | 42,074,916.45 | 3.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 51,095.00 | 32,802,479.05 | 2.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 877,200.00 | 30,237,084.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 864,375,968.84 | 78.13 | 84.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,107,912.07 | 3.81 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,447,840.00 | 3.57 | 3.88 |
| 采矿业 | 35,523,062.32 | 3.21 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,052,119.74 | 1.72 | 1.87 |
| 金融业 | 17,070,813.00 | 1.54 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.98 | - | 7.71 | 1,106,343,000.80 |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 6.01 | 1,135,752,363.74 |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 6.19 | 913,517,336.10 |
| 2025-03-31 | 89.56 | - | 9.78 | 920,390,334.68 |
| 2024-12-31 | 88.87 | - | 11.87 | 960,901,080.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-12 | - | 彭珂 | 302 | 52.44 |
| 2009-12-31 | - | 冯波 | 5363 | 143.58 |
| 2010-01-01 | 2025-04-12 | 冯波 | 5580 | 152.32 |
| 2009-03-26 | 2010-12-31 | 伍卫 | 645 | 48.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
