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易方达行业领先混合(110015)
易方达行业领先混合
(110015)
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累计净值：5.9380
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 5.0920 | -0.43% |
| 2026-11-09 | 5.1140 | -0.45% |
| 2026-11-06 | 5.1370 | -0.31% |
| 2026-11-05 | 5.1530 | 0.86% |
| 2026-11-04 | 5.1090 | 0.49% |
| 2026-11-03 | 5.0840 | 0.34% |
| 2026-11-02 | 5.0670 | 0.18% |
| 2026-10-30 | 5.0580 | 0.10% |
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基金全称
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易方达行业领先企业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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彭珂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.92亿元
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份额规模
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2.6282亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-7.44%
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最近三月
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-17.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.07%
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最近两年
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82.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 288,363.00 | 112,173,207.00 | 7.52 |
| 603259 | 药明康德 | 562,420.00 | 94,115,362.80 | 6.31 |
| 601138 | 工业富联 | 1,260,116.00 | 73,338,751.20 | 4.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 87,300.00 | 70,576,812.00 | 4.73 |
| 002371 | 北方华创 | 109,500.00 | 67,448,715.00 | 4.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,691,220.00 | 59,919,924.60 | 4.02 |
| 000333 | 美的集团 | 724,200.00 | 58,008,420.00 | 3.89 |
| 002311 | 海大集团 | 1,289,700.00 | 54,167,400.00 | 3.63 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1,568,205.00 | 51,123,483.00 | 3.43 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,232,715.00 | 48,199,156.50 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,089,883,411.64 | 73.06 | 79.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,025,247.80 | 7.58 | 8.27 |
| 金融业 | 74,934,438.60 | 5.02 | 5.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,193,384.44 | 2.36 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,714,544.00 | 1.59 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 18,368,009.00 | 1.23 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,605,260.00 | 0.78 | 0.85 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.62 | - | 10.33 | 1,491,811,593.01 |
| 2026-06-30 | 93.34 | 0.07 | 5.57 | 1,794,252,002.82 |
| 2026-03-31 | 93.32 | - | 9.21 | 1,054,310,512.36 |
| 2025-12-31 | 91.98 | - | 7.71 | 1,106,343,000.80 |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 6.01 | 1,135,752,363.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-12 | - | 彭珂 | 579 | 103.68 |
| 2009-12-31 | - | 冯波 | 5363 | 143.58 |
| 2010-01-01 | 2025-04-12 | 冯波 | 5580 | 152.32 |
| 2009-03-26 | 2010-12-31 | 伍卫 | 645 | 48.40 |
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