易方达行业领先混合(110015)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
256,662,091.40 |
-28,390,048.85 |
-127,693,375.53 |
-76,047,238.85 |
| 本期利润 |
399,600,367.68 |
21,955,983.60 |
-156,371,940.61 |
-131,083,635.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.20 |
0.06 |
-0.40 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.28 |
2.38 |
-14.59 |
-11.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.18 |
2.41 |
-13.14 |
-10.98 |
| 期末可供分配利润 |
572,285,960.68 |
369,646,470.11 |
425,131,372.00 |
504,758,037.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.99 |
1.08 |
1.16 |
1.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,106,343,000.80 |
913,517,336.10 |
960,901,080.02 |
1,048,449,059.90 |
| 期末基金份额净值 |
3.84 |
2.67 |
2.61 |
2.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
428.66 |
267.84 |
259.18 |
268.12 |
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