易方达行业领先混合(110015)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达行业领先混合(110015)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	885,577,050.63	413,715,200.17	28,485,549.56	-141,082,040.56
利息合计	149,948.63	288,913.79	152,949.92	403,765.85
其中：存款利息收入	149,948.63	288,913.79	152,949.92	403,765.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	395,676,382.67	270,409,950.35	-22,032,163.79	-112,866,335.93
其中：股票投资收益	393,083,286.63	253,918,330.19	-30,718,210.99	-136,739,781.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21.25	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,593,074.79	16,491,620.16	8,686,047.20	23,873,445.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	489,638,992.64	142,938,276.28	50,346,032.45	-28,678,565.08
其他收入	111,726.69	78,059.75	18,730.98	59,094.60
费用	8,589,765.60	14,114,832.49	6,529,565.96	15,289,900.05
管理人报酬	7,261,932.37	11,900,065.73	5,489,950.73	12,891,317.22
基金托管费	1,210,321.97	1,983,344.31	914,991.78	2,148,552.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,511.19	231,422.45	124,623.45	250,029.96
利润总额	876,987,285.03	399,600,367.68	21,955,983.60	-156,371,940.61

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