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易增强回报A

(110017)

净值:
1.3410
日增长率:
0.00%
累计净值:2.2940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
易增强回报A(110017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.34100.00%
2020-08-261.3410-0.07%
2020-08-251.34200.00%
2020-08-241.34200.37%
2020-08-171.33700.83%
2020-08-141.32600.61%
2020-08-131.31800.00%
2020-08-121.3180-0.30%
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基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 23.7635亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.0592亿元
最近分红 易增强回报A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 120/3663
最近一月 2.68% 112/3663
最近三月 6.09% 223/3663
最近六月 5.61% 148/3663
最近一年 10.57% 230/3663
今年以来 6.75% 288/3663
成立以来 192.52% 18/3663
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.00163.33%
军工B1.44832.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601111中国国航1283.7010770.221.95交通运输、仓储和邮政业
002583海能达810.8112413.512.24制造业
002572索菲亚441.0917524.633.17制造业
000089深圳机场360.573371.340.61交通运输、仓储和邮政业
600004白云机场344.416357.821.15交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45596.667.47
金融业29296.504.80
交通运输、仓储和邮政业18486.433.03
采矿业16582.222.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业1854.000.30
其他498532.4681.68
易增强回报A(110017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票112098.3013.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券700862.5182.42
资产支持证券2006.600.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7845.480.92
其他各项资产27546.213.24
易增强回报A(110017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-19至今张雅君101943.9524.32
2011-08-15至今王晓晨208866.9545.40
2008-03-192014-01-18钟鸣远213147.2125.33
现任基金经理:王晓晨
  • 基金公告
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