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易方达增强回报债券A(110017)
易方达增强回报债券A
(110017)
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累计净值：2.6977
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.4037 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 1.4053 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.4052 | 0.11% |
| 2026-11-05 | 1.4036 | -0.14% |
| 2026-11-04 | 1.4055 | 0.05% |
| 2026-11-03 | 1.4048 | 0.28% |
| 2026-11-02 | 1.4009 | 0.01% |
| 2026-10-30 | 1.4007 | -0.27% |
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基金全称
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易方达增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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331.28亿元
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份额规模
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236.8719亿份
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成立以来分红
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每份累计1.29元（31次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.64%
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最近两年
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8.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 29,730,080.00 | 1,412,476,100.80 | 3.21 |
| 600900 | 长江电力 | 30,865,846.00 | 880,911,244.84 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,782,158.00 | 470,150,486.82 | 1.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,800,047.00 | 240,241,283.10 | 0.55 |
| 601998 | 中信银行 | 23,297,623.00 | 212,008,369.30 | 0.48 |
| 601006 | 大秦铁路 | 40,601,217.00 | 192,449,768.58 | 0.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,148,894.00 | 145,980,415.48 | 0.33 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1,845,519.00 | 125,236,919.34 | 0.28 |
| 603268 | 松发股份 | 575,263.00 | 113,971,105.56 | 0.26 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,200,000.00 | 95,986,000.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,909,161,086.02 | 4.34 | 31.70 |
| 制造业 | 1,779,469,188.37 | 4.05 | 29.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,009,391,028.47 | 2.30 | 16.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 638,640,493.90 | 1.45 | 10.60 |
| 金融业 | 526,059,785.26 | 1.20 | 8.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,340,955.44 | 0.16 | 1.13 |
| 建筑业 | 56,141,915.92 | 0.13 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,889,426.38 | 0.05 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 11,388,823.04 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.70 | 81.68 | 0.01 | 43,946,594,445.27 |
| 2026-06-30 | 12.12 | 81.39 | 1.43 | 43,634,469,494.66 |
| 2026-03-31 | 12.93 | 84.71 | 0.06 | 48,953,829,358.30 |
| 2025-12-31 | 12.25 | 86.43 | 0.03 | 43,632,193,509.08 |
| 2025-09-30 | 13.94 | 83.93 | 0.10 | 35,670,925,110.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-08-15 | - | 王晓晨 | 5568 | 191.05 |
| 2014-07-19 | 2020-05-27 | 张雅君 | 2139 | 76.02 |
| 2008-03-19 | 2014-01-18 | 钟鸣远 | 2131 | 47.19 |
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