易方达增强回报债券A(110017)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
913,146,488.88 |
791,014,447.48 |
190,649,313.35 |
843,137,906.10 |
| 本期利润 |
98,283,773.72 |
1,115,389,442.63 |
455,803,913.77 |
1,367,864,226.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
4.55 |
2.16 |
8.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.34 |
4.75 |
2.15 |
10.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,366,168,223.79 |
1,182,342,015.60 |
362,886,147.99 |
551,867,844.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
32,684,616,979.02 |
31,696,471,010.61 |
22,595,164,487.14 |
20,024,630,756.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.41 |
1.38 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
283.70 |
282.40 |
272.91 |
265.07 |
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