易方达增强回报债券A(110017)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达增强回报债券A(110017)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	344,848,041.54	1,833,565,536.81	766,786,072.84	1,970,282,791.30
利息合计	15,971,062.88	8,272,626.67	2,146,782.10	9,353,978.63
其中：存款利息收入	439,389.39	1,067,455.54	511,366.95	1,313,200.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,531,673.49	7,205,171.13	1,635,415.15	8,040,778.38
投资收益合计	1,420,970,701.49	1,369,063,378.74	393,705,450.28	1,292,298,278.47
其中：股票投资收益	812,582,992.72	254,783,776.74	11,548,461.47	170,182,458.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	553,514,650.17	970,512,768.11	336,710,674.56	1,027,465,849.12
资产支持证券投资收益	61,440.57	1,351,107.57	1,237,109.77	3,418,489.18
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,811,618.03	142,415,726.32	44,209,204.48	91,231,481.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,097,435,353.12	450,969,507.35	368,689,010.66	664,082,312.50
其他收入	5,341,630.29	5,260,024.05	2,244,829.80	4,548,221.70
费用	230,002,747.42	340,192,303.80	149,971,208.58	232,568,299.75
管理人报酬	156,275,771.35	218,266,285.86	94,263,843.31	137,759,575.84
基金托管费	48,084,852.82	67,158,857.23	29,004,259.48	42,387,561.75
销售服务费	25,177,902.69	36,628,334.47	16,175,820.80	19,929,903.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	65,586.40	17,064,062.09	9,917,164.18	31,272,842.36
其中：卖出回购金融资产支出	65,586.40	17,064,062.09	9,917,164.18	31,272,842.36
其他费用	161,999.17	318,385.75	161,298.51	327,830.56
利润总额	114,845,294.12	1,493,373,233.01	616,814,864.26	1,737,714,491.55

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