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易方达资源行业混合(110025)
易方达资源行业混合
(110025)
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累计净值：2.5440
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.5440 | 0.75% |
| 2026-02-03 | 2.5250 | 2.35% |
| 2026-02-02 | 2.4670 | -6.55% |
| 2026-01-30 | 2.6400 | -6.18% |
| 2026-01-29 | 2.8140 | 1.26% |
| 2026-01-28 | 2.7790 | 5.87% |
| 2026-01-27 | 2.6250 | -0.34% |
| 2026-01-26 | 2.6340 | 4.86% |
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基金全称
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易方达资源行业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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朱运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.31亿元
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份额规模
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10.1966亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.46%
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最近一月
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16.27%
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最近三月
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35.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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92.00%
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最近两年
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121.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,375,500.00 | 219,763,485.00 | 9.85 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,681,700.00 | 133,634,000.00 | 5.99 |
| 600362 | 江西铜业 | 2,085,200.00 | 114,519,184.00 | 5.13 |
| 603979 | 金诚信 | 1,280,954.00 | 97,544,647.10 | 4.37 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 6,182,600.00 | 93,728,216.00 | 4.20 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,242,303.00 | 84,799,602.78 | 3.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,530,614.00 | 83,105,363.76 | 3.73 |
| 600595 | 中孚实业 | 9,879,105.00 | 77,550,974.25 | 3.48 |
| 000408 | 藏格矿业 | 918,000.00 | 77,479,200.00 | 3.47 |
| 000933 | 神火股份 | 2,533,975.00 | 69,608,293.25 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 969,040,527.68 | 43.44 | 51.94 |
| 制造业 | 879,424,122.14 | 39.43 | 47.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,351,791.36 | 0.46 | 0.55 |
| 房地产业 | 6,880,140.00 | 0.31 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,557.59 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.65 | - | 16.33 | 2,230,552,115.70 |
| 2025-09-30 | 90.49 | 0.23 | 9.47 | 1,618,262,884.40 |
| 2025-06-30 | 80.80 | - | 20.47 | 1,443,610,350.08 |
| 2025-03-31 | 77.04 | - | 22.42 | 1,641,589,239.16 |
| 2024-12-31 | 89.94 | - | 10.52 | 1,432,557,923.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 朱运 | 444 | 93.17 |
| 2022-09-14 | 2025-04-12 | 杨宗昌 | 941 | -8.91 |
| 2018-12-26 | 2022-09-14 | 兰传杰 | 1358 | 74.29 |
| 2013-04-27 | 2018-12-26 | 王超 | 2069 | -1.11 |
| 2012-10-20 | 2013-12-17 | 郭杰 | 423 | -23.27 |
| 2011-08-16 | 2012-11-24 | 朱龙洋 | 466 | -17.50 |
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