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易方达资源行业混合(110025)
易方达资源行业混合
(110025)
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累计净值：2.5920
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.5920 | 0.31% |
| 2026-05-12 | 2.5840 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 2.5860 | -0.84% |
| 2026-05-08 | 2.6080 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 2.6080 | -0.15% |
| 2026-05-06 | 2.6120 | 2.35% |
| 2026-04-30 | 2.5520 | -1.09% |
| 2026-04-29 | 2.5800 | 2.99% |
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基金全称
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易方达资源行业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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朱运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.64亿元
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份额规模
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13.6508亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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2.98%
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最近三月
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2.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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96.22%
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最近两年
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83.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,826,600.00 | 288,806,352.00 | 8.85 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,615,182.00 | 199,145,103.30 | 6.10 |
| 600176 | 中国巨石 | 7,022,444.00 | 170,715,613.64 | 5.23 |
| 000975 | 山金国际 | 5,484,420.00 | 162,777,585.60 | 4.99 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,277,800.00 | 140,970,038.00 | 4.32 |
| 002379 | 宏桥控股 | 5,196,600.00 | 140,723,928.00 | 4.31 |
| 603268 | *ST松发 | 1,160,610.00 | 130,220,442.00 | 3.99 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,597,200.00 | 126,610,044.00 | 3.88 |
| 000688 | 国城矿业 | 2,992,091.00 | 116,302,577.17 | 3.56 |
| 000933 | 神火股份 | 3,583,575.00 | 110,374,110.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,491,717,078.14 | 45.70 | 51.33 |
| 制造业 | 1,341,486,263.36 | 41.10 | 46.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,023,430.66 | 2.24 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.04 | - | 9.74 | 3,263,943,381.22 |
| 2025-12-31 | 83.65 | - | 16.33 | 2,230,552,115.70 |
| 2025-09-30 | 90.49 | 0.23 | 9.47 | 1,618,262,884.40 |
| 2025-06-30 | 80.80 | - | 20.47 | 1,443,610,350.08 |
| 2025-03-31 | 77.04 | - | 22.42 | 1,641,589,239.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 朱运 | 541 | 96.20 |
| 2022-09-14 | 2025-04-12 | 杨宗昌 | 941 | -8.91 |
| 2018-12-26 | 2022-09-14 | 兰传杰 | 1358 | 74.29 |
| 2013-04-27 | 2018-12-26 | 王超 | 2069 | -1.11 |
| 2012-10-20 | 2013-12-17 | 郭杰 | 423 | -23.27 |
| 2011-08-16 | 2012-11-24 | 朱龙洋 | 466 | -17.50 |
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