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易方达资源行业混合(110025)
易方达资源行业混合
(110025)
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累计净值：2.0820
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.0820 | -0.53% |
| 2026-11-09 | 2.0930 | 0.67% |
| 2026-11-06 | 2.0790 | -1.70% |
| 2026-11-05 | 2.1150 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 2.1170 | 3.17% |
| 2026-11-03 | 2.0520 | 0.10% |
| 2026-11-02 | 2.0500 | -0.92% |
| 2026-10-30 | 2.0690 | -1.24% |
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基金全称
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易方达资源行业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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朱运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.72亿元
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份额规模
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14.0359亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.46%
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最近一月
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-11.40%
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最近三月
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-19.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.26%
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最近两年
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52.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,363,200.00 | 308,719,728.00 | 9.43 |
| 603979 | 金诚信 | 3,730,969.00 | 269,674,439.32 | 8.24 |
| 603268 | 松发股份 | 924,828.00 | 192,277,574.76 | 5.88 |
| 601168 | 西部矿业 | 5,051,240.00 | 178,561,334.00 | 5.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,435,700.00 | 159,274,616.00 | 4.87 |
| 600362 | 江西铜业 | 3,193,600.00 | 133,492,480.00 | 4.08 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,888,766.00 | 114,279,582.96 | 3.49 |
| 000603 | 盛达资源 | 3,622,572.00 | 111,937,474.80 | 3.42 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,444,564.00 | 102,072,892.24 | 3.12 |
| 601636 | 旗滨集团 | 17,749,900.00 | 95,671,961.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,500,983,218.58 | 45.87 | 58.24 |
| 制造业 | 969,938,863.26 | 29.64 | 37.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,596,666.00 | 2.25 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,922,515.19 | 0.55 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 14,778,816.00 | 0.45 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.76 | - | 23.04 | 3,272,290,050.08 |
| 2026-06-30 | 90.15 | - | 12.64 | 2,763,157,709.97 |
| 2026-03-31 | 89.04 | - | 9.74 | 3,263,943,381.22 |
| 2025-12-31 | 83.65 | - | 16.33 | 2,230,552,115.70 |
| 2025-09-30 | 90.49 | 0.23 | 9.47 | 1,618,262,884.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 朱运 | 723 | 58.09 |
| 2022-09-14 | 2025-04-12 | 杨宗昌 | 941 | -8.91 |
| 2018-12-26 | 2022-09-14 | 兰传杰 | 1358 | 74.29 |
| 2013-04-27 | 2018-12-26 | 王超 | 2069 | -1.11 |
| 2012-10-20 | 2013-12-17 | 郭杰 | 423 | -23.27 |
| 2011-08-16 | 2012-11-24 | 朱龙洋 | 466 | -17.50 |
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