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易方达资源行业混合(110025)
易方达资源行业混合
(110025)
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累计净值：2.0280
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 2.0280 | -0.34% |
| 2025-12-12 | 2.0350 | 1.34% |
| 2025-12-11 | 2.0080 | -0.79% |
| 2025-12-10 | 2.0240 | 0.95% |
| 2025-12-09 | 2.0050 | -2.76% |
| 2025-12-08 | 2.0620 | 0.39% |
| 2025-12-05 | 2.0540 | 2.80% |
| 2025-12-04 | 1.9980 | 0.65% |
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基金全称
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易方达资源行业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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朱运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.18亿元
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份额规模
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8.7581亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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17.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.48%
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最近两年
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77.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,412,900.00 | 159,355,776.00 | 9.85 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,892,700.00 | 139,615,390.00 | 8.63 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,667,533.00 | 109,890,424.70 | 6.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,279,200.00 | 93,842,856.00 | 5.80 |
| 603979 | 金诚信 | 1,154,554.00 | 80,518,595.96 | 4.98 |
| 002379 | 宏创控股 | 2,941,800.00 | 51,069,648.00 | 3.16 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,239,640.00 | 48,755,041.20 | 3.01 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,647,100.00 | 45,900,714.00 | 2.84 |
| 600595 | 中孚实业 | 8,830,205.00 | 45,828,763.95 | 2.83 |
| 601088 | 中国神华 | 1,177,501.00 | 45,333,788.50 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 785,669,565.04 | 48.55 | 53.66 |
| 制造业 | 666,004,899.99 | 41.16 | 45.48 |
| 房地产业 | 8,014,500.00 | 0.50 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,559,961.00 | 0.28 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.49 | 0.23 | 9.47 | 1,618,262,884.40 |
| 2025-06-30 | 80.80 | - | 20.47 | 1,443,610,350.08 |
| 2025-03-31 | 77.04 | - | 22.42 | 1,641,589,239.16 |
| 2024-12-31 | 89.94 | - | 10.52 | 1,432,557,923.05 |
| 2024-09-30 | 81.33 | - | 15.81 | 1,968,706,557.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 朱运 | 392 | 54.52 |
| 2022-09-14 | 2025-04-12 | 杨宗昌 | 941 | -8.91 |
| 2018-12-26 | 2022-09-14 | 兰传杰 | 1358 | 74.29 |
| 2013-04-27 | 2018-12-26 | 王超 | 2069 | -1.11 |
| 2012-10-20 | 2013-12-17 | 郭杰 | 423 | -23.27 |
| 2011-08-16 | 2012-11-24 | 朱龙洋 | 466 | -17.50 |
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