易基资源

(110025)

净值:
0.7410
日增长率:
-1.33%
累计净值:0.7410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
易基资源(110025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.7410-1.33%
2020-04-020.75101.49%
2020-04-010.74000.54%
2020-03-310.73600.41%
2020-03-300.7330-3.43%
2020-03-300.7330-3.43%
2020-03-300.7330-3.43%
2020-03-270.7590-0.78%
基金公司 易方达基金 基金经理 兰传杰
销售机构 查看详情 发行份额 24.1206亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8167亿元
最近分红 易基资源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.61% 2740/3145
最近一月 -6.39% 3076/3145
最近三月 -6.74% 3014/3145
最近六月 -6.04% 2916/3145
最近一年 -13.04% 2717/3145
今年以来 -4.11% 3082/3145
成立以来 -25.30% 3049/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600997开滦股份999.996099.945.53制造业
600348阳泉煤业920.006237.605.66采矿业
601699潞安环能899.997037.946.38采矿业
000983西山煤电800.007016.006.36采矿业
600362江西铜业624.9910537.359.55制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22179.7945.53
采矿业18397.2137.77
金融业5.010.01
其他8130.0416.69
易基资源(110025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40841.9283.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7208.0714.65
其他各项资产1135.742.31
易基资源(110025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-27至今王超146718.4870.52
2012-10-202013-12-17郭杰423-23.4715.72
2011-08-162012-11-24朱龙洋466-17.50-19.87
现任基金经理:兰传杰