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易方达资源行业混合(110025)
易方达资源行业混合
(110025)
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累计净值：2.3630
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.3630 | -2.68% |
| 2026-09-23 | 2.4280 | -0.25% |
| 2026-09-22 | 2.4340 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 2.4340 | 0.62% |
| 2026-09-18 | 2.4190 | 1.34% |
| 2026-09-17 | 2.3870 | -1.36% |
| 2026-09-16 | 2.4200 | 0.96% |
| 2026-09-15 | 2.3970 | -0.70% |
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基金全称
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易方达资源行业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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朱运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.63亿元
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份额规模
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11.2271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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-6.93%
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最近三月
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-5.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.67%
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最近两年
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92.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 3,695,831.00 | 269,352,163.28 | 9.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,458,600.00 | 187,509,204.00 | 6.79 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,654,497.00 | 149,897,428.20 | 5.42 |
| 603979 | 金诚信 | 2,264,854.00 | 133,694,331.62 | 4.84 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,562,903.00 | 133,159,335.60 | 4.82 |
| 603268 | 松发股份 | 818,410.00 | 113,988,144.80 | 4.13 |
| 601636 | 旗滨集团 | 10,775,000.00 | 110,228,250.00 | 3.99 |
| 601168 | 西部矿业 | 3,751,300.00 | 101,810,282.00 | 3.68 |
| 000603 | 盛达资源 | 3,966,572.00 | 91,627,813.20 | 3.32 |
| 000630 | 铜陵有色 | 12,288,800.00 | 78,156,768.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,486,824,991.39 | 53.81 | 59.69 |
| 采矿业 | 927,560,868.74 | 33.57 | 37.24 |
| 批发和零售业 | 48,896,094.10 | 1.77 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,255,463.40 | 0.59 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,330,719.46 | 0.41 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.15 | - | 12.64 | 2,763,157,709.97 |
| 2026-03-31 | 89.04 | - | 9.74 | 3,263,943,381.22 |
| 2025-12-31 | 83.65 | - | 16.33 | 2,230,552,115.70 |
| 2025-09-30 | 90.49 | 0.23 | 9.47 | 1,618,262,884.40 |
| 2025-06-30 | 80.80 | - | 20.47 | 1,443,610,350.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 朱运 | 677 | 79.42 |
| 2022-09-14 | 2025-04-12 | 杨宗昌 | 941 | -8.91 |
| 2018-12-26 | 2022-09-14 | 兰传杰 | 1358 | 74.29 |
| 2013-04-27 | 2018-12-26 | 王超 | 2069 | -1.11 |
| 2012-10-20 | 2013-12-17 | 郭杰 | 423 | -23.27 |
| 2011-08-16 | 2012-11-24 | 朱龙洋 | 466 | -17.50 |
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