易方达资源行业混合(110025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达资源行业混合(110025)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	210,009,444.98	884,421,343.51	101,310,414.57	235,800,078.57
利息合计	593,199.85	806,253.43	493,550.62	1,310,841.80
其中：存款利息收入	593,199.85	806,253.43	493,550.62	1,310,841.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	378,253,940.85	425,178,567.20	-17,532,538.56	306,503,999.39
其中：股票投资收益	356,621,784.27	389,488,655.57	-35,267,601.54	252,232,210.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,495,871.07	1,851,048.60	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,136,285.51	33,838,863.03	17,735,062.98	54,271,789.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-172,815,802.44	456,902,816.10	117,900,790.43	-74,349,257.20
其他收入	3,978,106.72	1,533,706.78	448,612.08	2,334,494.58
费用	21,737,848.74	22,930,095.82	10,779,595.56	27,820,845.17
管理人报酬	18,503,014.07	19,411,582.45	9,121,550.47	23,607,937.58
基金托管费	3,083,835.65	3,235,263.75	1,520,258.48	3,934,656.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,998.50	283,248.77	137,786.61	278,251.33
利润总额	188,271,596.24	861,491,247.69	90,530,819.01	207,979,233.40

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