易方达资源行业混合(110025)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
361,087,398.68 |
404,588,431.59 |
-27,369,971.42 |
282,328,490.60 |
| 本期利润 |
188,271,596.24 |
861,491,247.69 |
90,530,819.01 |
207,979,233.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.81 |
0.08 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.02 |
53.13 |
5.91 |
10.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.48 |
68.44 |
6.54 |
9.25 |
| 期末可供分配利润 |
427,254,916.81 |
78,660,803.54 |
-388,983,601.21 |
-388,133,735.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.08 |
-0.37 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
2,763,157,709.97 |
2,230,552,115.70 |
1,443,610,350.08 |
1,432,557,923.05 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
2.19 |
1.38 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.10 |
118.80 |
38.40 |
29.90 |
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