基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安心回报债券B(110028) |
净值：
2.1153
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：3.1623 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 368,600.00 | 224,846,000.00 | 2.14 |
| 300502 | 新易盛 | 410,700.00 | 176,962,416.00 | 1.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 123,509.00 | 167,422,624.95 | 1.59 |
| 600486 | 扬农化工 | 2,340,807.00 | 162,428,597.73 | 1.54 |
| 300408 | 三环集团 | 3,358,600.00 | 153,655,950.00 | 1.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 282,080.00 | 103,596,700.80 | 0.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,796,000.00 | 101,851,160.00 | 0.97 |
| 688521 | 芯原股份 | 660,714.00 | 90,497,996.58 | 0.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 519,700.00 | 88,889,488.00 | 0.84 |
| 603259 | 药明康德 | 976,279.00 | 88,489,928.56 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,520,098,585.81 | 14.43 | 74.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316,746,043.63 | 3.01 | 15.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,489,928.56 | 0.84 | 4.32 |
| 采矿业 | 62,373,465.00 | 0.59 | 3.04 |
| 金融业 | 60,697,168.10 | 0.58 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.45 | 102.64 | 0.46 | 10,531,197,201.52 |
| 2025-09-30 | 18.50 | 83.12 | 0.69 | 11,222,884,570.77 |
| 2025-06-30 | 18.07 | 114.81 | 1.81 | 9,775,641,966.39 |
| 2025-03-31 | 17.22 | 110.23 | 0.74 | 9,318,023,147.35 |
| 2024-12-31 | 14.08 | 114.83 | 1.21 | 9,747,479,221.71 |
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