基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安心回报债券B(110028) |
净值：
2.2488
|
日增长率：
-0.92%
|
累计净值：3.2958 | 2026-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600498 | 烽火通信 | 4,990,518.00 | 251,921,348.64 | 1.89 |
| 688521 | 芯原股份 | 782,799.00 | 158,360,237.70 | 1.19 |
| 300502 | 新易盛 | 346,360.00 | 153,382,062.40 | 1.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,432,430.00 | 138,659,224.00 | 1.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 234,800.00 | 133,697,468.00 | 1.00 |
| 300408 | 三环集团 | 2,372,800.00 | 125,402,480.00 | 0.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 123,509.00 | 121,409,347.00 | 0.91 |
| 600486 | 扬农化工 | 1,506,300.00 | 112,972,500.00 | 0.85 |
| 002648 | 卫星化学 | 3,953,300.00 | 109,190,146.00 | 0.82 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 14,920,687.00 | 101,759,085.34 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,936,098,184.68 | 14.55 | 79.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335,807,195.20 | 2.52 | 13.84 |
| 采矿业 | 87,568,536.00 | 0.66 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,080,160.00 | 0.50 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.23 | 104.74 | 0.37 | 13,306,953,057.76 |
| 2025-12-31 | 19.45 | 102.64 | 0.46 | 10,531,197,201.52 |
| 2025-09-30 | 18.50 | 83.12 | 0.69 | 11,222,884,570.77 |
| 2025-06-30 | 18.07 | 114.81 | 1.81 | 9,775,641,966.39 |
| 2025-03-31 | 17.22 | 110.23 | 0.74 | 9,318,023,147.35 |
微信公众号
证券之星APP
