基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安心回报债券B(110028) |
净值：
2.2354
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：3.2824 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 782,799.00 | 290,528,020.86 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 476,904.00 | 289,480,728.00 | 1.72 |
| 300408 | 三环集团 | 1,645,600.00 | 274,650,640.00 | 1.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 152,003.00 | 242,528,386.65 | 1.44 |
| 688548 | 广钢气体 | 4,227,240.00 | 220,239,204.00 | 1.31 |
| 603067 | 振华股份 | 4,648,878.00 | 215,196,562.62 | 1.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 164,100.00 | 208,407,000.00 | 1.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 230,500.00 | 187,857,500.00 | 1.12 |
| 300666 | 江丰电子 | 476,940.00 | 166,444,487.80 | 0.99 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,077,330.00 | 164,292,825.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,778,097,820.63 | 16.54 | 83.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533,056,407.51 | 3.17 | 16.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.72 | 107.52 | 0.37 | 16,793,217,198.26 |
| 2026-03-31 | 18.23 | 104.74 | 0.37 | 13,306,953,057.76 |
| 2025-12-31 | 19.45 | 102.64 | 0.46 | 10,531,197,201.52 |
| 2025-09-30 | 18.50 | 83.12 | 0.69 | 11,222,884,570.77 |
| 2025-06-30 | 18.07 | 114.81 | 1.81 | 9,775,641,966.39 |
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