安心回报B

(110028)

净值:
1.7790
日增长率:
0.74%
累计净值:2.6680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
安心回报B(110028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.77900.74%
2020-02-111.76600.34%
2020-02-101.76000.34%
2020-02-071.75400.06%
2020-02-061.75300.63%
2020-02-051.74200.52%
2020-02-041.73301.70%
2020-02-031.7040-2.74%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 13.1368亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 119.3534亿元
最近分红 安心回报B成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 2649/2932
最近一月 0.24% 397/2932
最近三月 2.59% 125/2932
最近六月 3.81% 179/2932
最近一年 13.40% 72/2932
今年以来 15.01% 72/2932
成立以来 183.59% 12/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份503.039698.382.38制造业
002008大族激光308.8210697.432.63制造业
000651格力电器263.7710859.472.67制造业
600660福耀玻璃242.006301.741.55制造业
600056中国医药230.565983.021.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75210.5211.45
交通运输、仓储和邮政业8654.561.32
租赁和商务服务业7374.931.12
金融业6853.931.04
其他558931.8185.07
安心回报B(110028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票232523.9415.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1220033.8978.91
资产支持证券19487.301.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12600.020.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32934.772.13
其他各项资产28506.881.84
安心回报B(110028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-23至今张清华1227122.2531.59
2011-06-212014-01-18钟鸣远9429.395.49
现任基金经理:张清华