易方达安心回报债券B(110028)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达安心回报债券B(110028)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,866,747,072.83	658,453,953.51	233,733,702.28	937,505,410.98
利息合计	288,636.89	495,775.82	229,674.18	1,598,575.48
其中：存款利息收入	283,652.84	398,551.37	220,583.77	1,598,575.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,984.05	97,224.45	9,090.41	-
投资收益合计	591,985,641.22	487,553,150.39	285,166,961.45	466,941,282.80
其中：股票投资收益	437,617,069.40	-108,379,955.02	-66,897,349.74	-158,960,696.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	145,428,489.58	539,658,473.20	328,750,607.61	554,522,064.04
资产支持证券投资收益	2,903,531.58	10,750,952.32	5,742,355.19	16,545,123.44
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,036,550.66	45,523,679.89	17,571,348.39	54,834,792.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,266,574,825.44	168,090,130.45	-52,071,184.35	468,365,049.46
其他收入	7,897,969.28	2,314,896.85	408,251.00	600,503.24
费用	89,621,560.22	143,209,933.92	76,728,271.26	160,192,172.28
管理人报酬	47,540,166.56	70,459,654.77	33,026,277.84	69,764,518.08
基金托管费	13,582,904.80	20,131,329.80	9,436,079.32	19,932,719.46
销售服务费	3,525,698.28	6,439,374.67	3,232,975.78	6,393,750.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,537,285.59	45,439,852.29	30,664,005.60	63,452,261.66
其中：卖出回购金融资产支出	24,537,285.59	45,439,852.29	30,664,005.60	63,452,261.66
其他费用	156,108.02	311,333.57	154,863.60	321,330.88
利润总额	1,777,125,512.61	515,244,019.59	157,005,431.02	777,313,238.70

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