易方达安心回报债券B(110028)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,399,554.35 |
35,045,234.64 |
43,673,753.73 |
11,781,640.83 |
| 本期利润 |
73,795,795.22 |
22,454,514.06 |
117,698,181.14 |
38,856,556.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.14 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
1.39 |
7.36 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
1.58 |
8.13 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
165,079,055.88 |
182,102,216.37 |
146,804,071.55 |
137,899,821.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.23 |
0.19 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,340,232,523.93 |
1,576,296,082.48 |
1,506,758,636.14 |
1,693,667,489.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
2.01 |
1.98 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
287.82 |
274.76 |
268.92 |
250.22 |
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