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易方达沪深300量化增强(110030)
易方达沪深300量化增强
(110030)
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累计净值：3.1693
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.1693 | -0.52% |
| 2026-02-05 | 3.1858 | -0.44% |
| 2026-02-04 | 3.2000 | 0.85% |
| 2026-02-03 | 3.1730 | 1.21% |
| 2026-02-02 | 3.1352 | -2.18% |
| 2026-01-30 | 3.2050 | -0.68% |
| 2026-01-29 | 3.2271 | 0.59% |
| 2026-01-28 | 3.2082 | 0.14% |
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基金全称
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易方达沪深300量化增强证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王建军 明朗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.27亿元
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份额规模
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3.3063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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-1.20%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.59%
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最近两年
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48.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,977.00 | 34,397,824.86 | 3.35 |
| 601318 | 中国平安 | 460,088.00 | 31,470,019.20 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,687.00 | 30,000,367.62 | 2.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,180.00 | 23,899,800.00 | 2.33 |
| 600036 | 招商银行 | 407,247.00 | 17,145,098.70 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 200,824.00 | 15,694,395.60 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 434,974.00 | 14,993,553.78 | 1.46 |
| 600030 | 中信证券 | 493,975.00 | 14,182,022.25 | 1.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 656,100.00 | 13,817,466.00 | 1.35 |
| 300502 | 新易盛 | 32,060.00 | 13,814,012.80 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 506,892,713.79 | 49.34 | 54.06 |
| 金融业 | 220,761,626.09 | 21.49 | 23.54 |
| 采矿业 | 49,861,579.97 | 4.86 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,488,823.76 | 4.43 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,383,794.00 | 2.66 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,282,752.00 | 2.07 | 2.27 |
| 建筑业 | 19,371,944.00 | 1.88 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,227,984.54 | 1.48 | 1.62 |
| 房地产业 | 10,339,741.00 | 1.01 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 9,814,822.00 | 0.96 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 3,080,609.44 | 0.30 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,684,796.77 | 0.26 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,268,250.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 2,204,784.00 | 0.21 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 926,972.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 43,873.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 26,667.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.28 | - | 9.27 | 1,027,259,147.19 |
| 2025-09-30 | 92.04 | 0.02 | 6.43 | 1,068,797,595.71 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 0.01 | 6.56 | 1,395,397,098.94 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.02 | 5.79 | 1,384,470,609.28 |
| 2024-12-31 | 93.50 | - | 6.14 | 1,438,893,072.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 明朗 | 824 | 34.75 |
| 2021-09-04 | - | 王建军 | 1620 | -0.03 |
| 2021-03-20 | 2023-11-09 | 杜才鸣 | 964 | -26.07 |
| 2020-03-12 | 2021-09-04 | 黄健生 | 541 | 26.44 |
| 2016-09-24 | 2021-09-04 | 官泽帆 | 1806 | 79.04 |
| 2013-01-08 | 2016-10-19 | 罗山 | 1380 | 60.89 |
| 2012-07-05 | 2013-01-08 | 刘震 | 187 | 12.10 |
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