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易方达沪深300量化增强A(110030)
易方达沪深300量化增强A
(110030)
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累计净值：3.4276
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.4276 | 0.80% |
| 2026-05-12 | 3.4004 | 0.02% |
| 2026-05-11 | 3.3996 | 1.46% |
| 2026-05-08 | 3.3506 | -0.58% |
| 2026-05-07 | 3.3700 | 0.39% |
| 2026-05-06 | 3.3568 | 1.40% |
| 2026-04-30 | 3.3106 | -0.01% |
| 2026-04-29 | 3.3108 | 1.04% |
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基金全称
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易方达沪深300量化增强证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王建军 明朗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.35亿元
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份额规模
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3.0602亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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7.81%
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最近三月
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7.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.57%
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最近两年
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43.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 84,287.00 | 33,858,087.90 | 3.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,777.00 | 28,676,650.00 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 449,588.00 | 25,527,606.64 | 2.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 43,680.00 | 24,871,828.80 | 2.66 |
| 600036 | 招商银行 | 530,747.00 | 20,868,972.04 | 2.23 |
| 300502 | 新易盛 | 39,160.00 | 17,341,614.40 | 1.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 809,900.00 | 15,242,318.00 | 1.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 463,174.00 | 15,155,053.28 | 1.62 |
| 688041 | 海光信息 | 61,252.00 | 12,878,845.52 | 1.38 |
| 600089 | 特变电工 | 466,700.00 | 12,367,550.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 494,142,887.74 | 52.84 | 56.38 |
| 金融业 | 195,040,695.02 | 20.86 | 22.25 |
| 采矿业 | 39,924,044.50 | 4.27 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,553,396.47 | 3.80 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,517,421.00 | 3.37 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,435,737.58 | 3.04 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,795,580.80 | 1.69 | 1.80 |
| 建筑业 | 9,897,429.62 | 1.05 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 9,317,243.00 | 1.00 | 1.06 |
| 房地产业 | 9,181,130.00 | 0.99 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 3,303,077.00 | 0.35 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,822,116.00 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,293,017.00 | 0.14 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 356,313.00 | 0.03 | 0.04 |
| 综合 | 342,785.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 292,950.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 243,133.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 6.48 | 935,065,428.85 |
| 2025-12-31 | 91.28 | - | 9.27 | 1,027,259,147.19 |
| 2025-09-30 | 92.04 | 0.02 | 6.43 | 1,068,797,595.71 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 0.01 | 6.56 | 1,395,397,098.94 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.02 | 5.79 | 1,384,470,609.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 明朗 | 917 | 44.58 |
| 2021-09-04 | - | 王建军 | 1713 | 7.25 |
| 2021-03-20 | 2023-11-09 | 杜才鸣 | 964 | -26.07 |
| 2020-03-12 | 2021-09-04 | 黄健生 | 541 | 26.44 |
| 2016-09-24 | 2021-09-04 | 官泽帆 | 1806 | 79.04 |
| 2013-01-08 | 2016-10-19 | 罗山 | 1380 | 60.89 |
| 2012-07-05 | 2013-01-08 | 刘震 | 187 | 12.10 |
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