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易方达沪深300量化增强A(110030)
易方达沪深300量化增强A
(110030)
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累计净值：3.1521
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 3.1521 | -1.60% |
| 2026-09-23 | 3.2034 | -0.47% |
| 2026-09-22 | 3.2185 | 0.07% |
| 2026-09-21 | 3.2161 | 0.82% |
| 2026-09-18 | 3.1900 | 1.08% |
| 2026-09-17 | 3.1558 | -0.34% |
| 2026-09-16 | 3.1665 | 0.76% |
| 2026-09-15 | 3.1426 | -0.70% |
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基金全称
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易方达沪深300量化增强证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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明朗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.75亿元
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份额规模
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2.8541亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-1.63%
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最近三月
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-7.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.76%
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最近两年
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44.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 39,180.00 | 49,758,600.00 | 5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 86,187.00 | 33,872,352.87 | 3.47 |
| 300502 | 新易盛 | 46,084.00 | 27,972,988.00 | 2.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,477.00 | 21,904,298.73 | 2.25 |
| 601318 | 中国平安 | 382,088.00 | 18,240,881.12 | 1.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 21,400.00 | 17,441,000.00 | 1.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,141.00 | 16,180,472.55 | 1.66 |
| 603259 | 药明康德 | 112,200.00 | 13,970,022.00 | 1.43 |
| 600036 | 招商银行 | 350,747.00 | 12,451,518.50 | 1.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 482,274.00 | 12,124,368.36 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 582,165,142.27 | 59.71 | 63.41 |
| 金融业 | 170,677,039.79 | 17.51 | 18.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,816,097.75 | 4.80 | 5.10 |
| 采矿业 | 40,810,023.65 | 4.18 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,834,296.00 | 1.93 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,953,582.36 | 1.84 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,511,770.14 | 1.79 | 1.91 |
| 建筑业 | 8,483,908.12 | 0.87 | 0.92 |
| 房地产业 | 4,781,017.00 | 0.49 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 3,650,130.50 | 0.38 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 2,961,718.20 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,745,310.00 | 0.18 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 885,404.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 457,865.00 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286,957.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 44,812.00 | - | 0.00 |
| 教育 | 43,328.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.16 | 0.15 | 5.68 | 975,017,356.50 |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 6.48 | 935,065,428.85 |
| 2025-12-31 | 91.28 | - | 9.27 | 1,027,259,147.19 |
| 2025-09-30 | 92.04 | 0.02 | 6.43 | 1,068,797,595.71 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 0.01 | 6.56 | 1,395,397,098.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 明朗 | 1053 | 34.02 |
| 2021-09-04 | 2026-07-04 | 王建军 | 1764 | 5.60 |
| 2021-03-20 | 2023-11-09 | 杜才鸣 | 964 | -26.07 |
| 2020-03-12 | 2021-09-04 | 黄健生 | 541 | 26.44 |
| 2016-09-24 | 2021-09-04 | 官泽帆 | 1806 | 79.04 |
| 2013-01-08 | 2016-10-19 | 罗山 | 1380 | 60.89 |
| 2012-07-05 | 2013-01-08 | 刘震 | 187 | 12.10 |
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