易方达沪深300量化增强A(110030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达沪深300量化增强A(110030)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	270,821,579.68	44,782,283.72	128,584,528.51	16,684,495.41
利息合计	289,275.30	156,884.77	256,021.13	108,701.28
其中：存款利息收入	289,275.30	156,884.77	256,021.13	108,701.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	223,014,098.94	15,070,490.69	-22,101,046.02	-81,335,628.64
其中：股票投资收益	193,473,413.46	-416,808.47	-44,965,644.65	-90,632,676.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	165,276.87	14,933.99	27,421.07	10,060.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	66,353.83	66,353.83	-	-
股利收益	29,309,054.78	15,406,011.34	22,837,177.56	9,286,986.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,319,888.01	29,393,298.11	150,049,014.29	97,856,880.96
其他收入	1,198,317.43	161,610.15	380,539.11	54,541.81
费用	12,199,476.43	6,705,763.99	9,441,776.76	4,111,676.50
管理人报酬	10,050,568.94	5,523,925.76	7,617,371.86	3,295,317.91
基金托管费	1,884,481.67	1,035,736.06	1,428,257.25	617,872.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	264,186.12	145,862.63	396,147.49	198,486.35
利润总额	258,622,103.25	38,076,519.73	119,142,751.75	12,572,818.91

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