易方达沪深300量化增强A(110030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达沪深300量化增强A(110030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	99,922,596.74	270,821,579.68	44,782,283.72	128,584,528.51
利息合计	106,313.34	289,275.30	156,884.77	256,021.13
其中：存款利息收入	106,313.34	289,275.30	156,884.77	256,021.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	85,109,487.39	223,014,098.94	15,070,490.69	-22,101,046.02
其中：股票投资收益	75,839,011.53	193,473,413.46	-416,808.47	-44,965,644.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,055.59	165,276.87	14,933.99	27,421.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	66,353.83	66,353.83	-
股利收益	9,209,420.27	29,309,054.78	15,406,011.34	22,837,177.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,413,936.44	46,319,888.01	29,393,298.11	150,049,014.29
其他收入	292,859.57	1,198,317.43	161,610.15	380,539.11
费用	4,792,831.66	12,199,476.43	6,705,763.99	9,441,776.76
管理人报酬	3,947,148.19	10,050,568.94	5,523,925.76	7,617,371.86
基金托管费	740,090.26	1,884,481.67	1,035,736.06	1,428,257.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,580.82	264,186.12	145,862.63	396,147.49
利润总额	95,129,765.08	258,622,103.25	38,076,519.73	119,142,751.75

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