易方达月月利B

(110051)

每万份收益:
0.7507元
7日年化率:
2.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 收益走势
易方达月月利B(110051)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-060.75072.76%
2019-12-050.77982.76%
2019-12-020.76752.70%
2019-11-280.67142.76%
2019-11-270.75202.81%
2019-11-250.76562.79%
2019-11-220.78052.69%
2019-11-210.76472.66%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 10.6724亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 251.7517亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181218118北京银行CD18149613.6333812.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总921501.83460640.81
金融债券140045.6335246.2
易方达月月利B(110051)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1719910.9664.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49993.891.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计886176.9633.26
其他各项资产8265.450.31
易方达月月利B(110051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1900硕士
2012-11-26至今石大怿2567硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿