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易方达月月利B

(110051)

每万份收益:
0.6317元
7日年化率:
2.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 收益走势
易方达月月利B(110051)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-230.63172.32%
2020-10-220.62842.33%
2020-10-210.62872.35%
2020-10-200.62862.40%
2020-10-190.62602.42%
2020-10-181.30742.40%
2020-10-160.65372.43%
2020-10-150.67072.50%
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基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 10.6724亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 143.5031亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.24927.46%
标普生物1.68946.97%
军工B1.56606.94%
生物B0.99956.43%
证券B1.78965.77%
上证50B1.35895.20%
重组B1.39215.17%
国企改B1.71384.92%
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)0.23674.46%
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)0.23404.42%
中证军工1.26714.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201606020上海银行CD06069633.4098824.85
211190511119建设银行CD11149789.7094993.47
311190626219交通银行CD26249449.5752953.45
411190511919建设银行CD11939903.7316342.78
511192201719邮储银行CD01739755.4295482.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总716963.97235549.96
易方达月月利B(110051)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券716963.9747.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产556444.3037.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计218876.3114.62
其他各项资产4722.580.32
易方达月月利B(110051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹2224硕士
2012-11-26至今石大怿2891硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿
  • 基金公告
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