易方达安和中短债A(110051)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
109,956,428.00 |
162,723,995.80 |
83,002,105.01 |
203,367,640.57 |
| 本期利润 |
123,162,610.90 |
142,832,504.99 |
72,866,758.86 |
208,219,930.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
1.43 |
0.82 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
1.49 |
0.78 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
631,200,678.30 |
416,262,207.68 |
715,332,254.52 |
567,615,796.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
13,577,490,146.96 |
9,090,102,560.52 |
12,573,476,884.98 |
8,709,151,361.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.75 |
14.61 |
13.81 |
12.93 |
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