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国投瑞银景气行业混合(121002)
国投瑞银景气行业混合
(121002)
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累计净值：4.2736
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.7803 | -0.94% |
| 2026-10-29 | 1.7972 | -0.32% |
| 2026-10-28 | 1.8030 | 0.32% |
| 2026-10-27 | 1.7972 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 1.7978 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 1.7993 | 1.20% |
| 2026-10-22 | 1.7780 | -1.46% |
| 2026-10-21 | 1.8043 | -0.76% |
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基金全称
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国投瑞银景气行业证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫 吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.66亿元
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份额规模
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2.9929亿份
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成立以来分红
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每份累计2.49元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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-5.94%
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最近三月
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-8.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.12%
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最近两年
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24.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 520,400.00 | 15,502,716.00 | 2.74 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 872,000.00 | 14,719,360.00 | 2.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,400.00 | 12,925,284.00 | 2.28 |
| 601138 | 工业富联 | 221,200.00 | 12,873,840.00 | 2.27 |
| 000725 | 京东方A | 2,224,400.00 | 12,723,568.00 | 2.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 305,600.00 | 10,827,408.00 | 1.91 |
| 601318 | 中国平安 | 196,800.00 | 10,487,472.00 | 1.85 |
| 600160 | 巨化股份 | 315,500.00 | 10,452,515.00 | 1.85 |
| 603379 | 三美股份 | 205,000.00 | 10,069,600.00 | 1.78 |
| 002532 | 天山铝业 | 792,700.00 | 9,655,086.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,284,405.20 | 41.71 | 62.64 |
| 金融业 | 69,133,088.00 | 12.20 | 18.33 |
| 采矿业 | 51,840,298.75 | 9.15 | 13.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,128,907.80 | 1.26 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,622,585.50 | 1.17 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,372,752.00 | 0.60 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,843,080.00 | 0.50 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 66.59 | 36.15 | 6.19 | 566,491,348.70 |
| 2026-06-30 | 66.17 | 27.79 | 7.30 | 623,504,723.29 |
| 2026-03-31 | 62.76 | 32.38 | 4.97 | 606,128,094.72 |
| 2025-12-31 | 70.44 | 28.42 | 7.61 | 628,336,146.75 |
| 2025-09-30 | 72.21 | 28.56 | 8.55 | 623,037,570.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 吉莉 | 1587 | 9.80 |
| 2021-04-03 | - | 李达夫 | 2039 | -2.17 |
| 2021-03-26 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 470 | -8.24 |
| 2016-03-01 | 2018-03-24 | 綦缚鹏 | 753 | 13.75 |
| 2015-05-23 | 2021-03-31 | 伍智勇 | 2139 | 60.24 |
| 2015-01-23 | 2016-03-01 | 孙文龙 | 403 | 4.31 |
| 2014-07-24 | 2016-03-01 | 董晗 | 586 | 25.66 |
| 2011-09-03 | 2014-12-04 | 马少章 | 1188 | 21.83 |
| 2007-03-16 | 2011-09-03 | 袁野 | 1632 | 56.51 |
| 2006-02-21 | 2007-04-28 | 陈剑平 | 431 | 167.49 |
| 2006-02-21 | 2007-02-01 | 邢修元 | 345 | 120.56 |
| 2004-10-30 | 2006-02-21 | 马志新 | 479 | 9.61 |
| 2004-07-03 | 2004-10-30 | 许翔 | 119 | 2.74 |
| 2004-04-29 | 2004-07-03 | 邢修元 | 65 | -4.34 |
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