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国投瑞银景气行业混合(121002)
国投瑞银景气行业混合
(121002)
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累计净值：4.4549
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.9616 | 1.14% |
| 2025-12-25 | 1.9394 | -0.08% |
| 2025-12-24 | 1.9410 | 1.13% |
| 2025-12-23 | 1.9194 | 0.63% |
| 2025-12-22 | 1.9074 | 1.48% |
| 2025-12-19 | 1.8795 | 0.67% |
| 2025-12-18 | 1.8669 | -0.59% |
| 2025-12-17 | 1.8779 | 2.84% |
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基金全称
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国投瑞银景气行业证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫 吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.23亿元
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份额规模
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3.1876亿份
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成立以来分红
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每份累计2.49元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.37%
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最近一月
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8.60%
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最近三月
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8.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.41%
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最近两年
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44.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 772,300.00 | 16,990,600.00 | 2.73 |
| 688347 | 华虹公司 | 146,635.00 | 16,798,505.60 | 2.70 |
| 002850 | 科达利 | 79,500.00 | 15,558,150.00 | 2.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,480.00 | 14,664,960.00 | 2.35 |
| 002851 | 麦格米特 | 171,940.00 | 13,320,191.80 | 2.14 |
| 688041 | 海光信息 | 49,186.00 | 12,424,383.60 | 1.99 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,471,400.00 | 12,124,336.00 | 1.95 |
| 601100 | 恒立液压 | 126,000.00 | 12,067,020.00 | 1.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 735,200.00 | 11,542,640.00 | 1.85 |
| 603979 | 金诚信 | 159,904.00 | 11,151,704.96 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,932,346.02 | 52.63 | 72.90 |
| 采矿业 | 57,146,125.96 | 9.17 | 12.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,651,319.00 | 5.40 | 7.48 |
| 金融业 | 20,057,078.00 | 3.22 | 4.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,383,805.00 | 1.35 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 2,695,727.99 | 0.43 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 72.21 | 28.56 | 8.55 | 623,037,570.92 |
| 2025-06-30 | 71.45 | 34.40 | 5.13 | 505,451,724.91 |
| 2025-03-31 | 67.25 | 35.71 | 10.83 | 503,031,677.47 |
| 2024-12-31 | 70.64 | 41.50 | 4.10 | 504,826,955.10 |
| 2024-09-30 | 72.68 | 36.45 | 3.70 | 582,912,813.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 吉莉 | 1278 | 20.98 |
| 2021-04-03 | - | 李达夫 | 1730 | 7.79 |
| 2021-03-26 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 470 | -8.24 |
| 2016-03-01 | 2018-03-24 | 綦缚鹏 | 753 | 13.75 |
| 2015-05-23 | 2021-03-31 | 伍智勇 | 2139 | 60.24 |
| 2015-01-23 | 2016-03-01 | 孙文龙 | 403 | 4.31 |
| 2014-07-24 | 2016-03-01 | 董晗 | 586 | 25.66 |
| 2011-09-03 | 2014-12-04 | 马少章 | 1188 | 21.83 |
| 2007-03-16 | 2011-09-03 | 袁野 | 1632 | 56.51 |
| 2006-02-21 | 2007-04-28 | 陈剑平 | 431 | 167.49 |
| 2006-02-21 | 2007-02-01 | 邢修元 | 345 | 120.56 |
| 2004-10-30 | 2006-02-21 | 马志新 | 479 | 9.61 |
| 2004-07-03 | 2004-10-30 | 许翔 | 119 | 2.74 |
| 2004-04-29 | 2004-07-03 | 邢修元 | 65 | -4.34 |
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