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国投瑞银景气行业混合(121002)
国投瑞银景气行业混合
(121002)
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累计净值：4.5160
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0227 | 0.44% |
| 2026-02-05 | 2.0138 | -1.57% |
| 2026-02-04 | 2.0459 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 2.0430 | 1.31% |
| 2026-02-02 | 2.0166 | -3.81% |
| 2026-01-30 | 2.0964 | -2.25% |
| 2026-01-29 | 2.1447 | -0.95% |
| 2026-01-28 | 2.1652 | 2.13% |
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基金全称
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国投瑞银景气行业证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫 吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.28亿元
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份额规模
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3.1999亿份
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成立以来分红
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每份累计2.49元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.52%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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6.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.87%
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最近两年
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54.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 1,797,700.00 | 21,967,894.00 | 3.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,088.00 | 20,452,538.40 | 3.26 |
| 601168 | 西部矿业 | 676,300.00 | 18,692,932.00 | 2.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 519,300.00 | 17,900,271.00 | 2.85 |
| 002851 | 麦格米特 | 163,340.00 | 14,712,033.80 | 2.34 |
| 000933 | 神火股份 | 497,600.00 | 13,669,072.00 | 2.18 |
| 002709 | 天赐材料 | 283,600.00 | 13,139,188.00 | 2.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 634,500.00 | 12,690,000.00 | 2.02 |
| 002756 | 永兴材料 | 226,300.00 | 12,276,775.00 | 1.95 |
| 688041 | 海光信息 | 52,928.00 | 11,877,572.48 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,430,170.95 | 55.13 | 78.27 |
| 采矿业 | 66,609,052.72 | 10.60 | 15.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,452,538.40 | 3.26 | 4.62 |
| 金融业 | 9,069,840.00 | 1.44 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.44 | 28.42 | 7.61 | 628,336,146.75 |
| 2025-09-30 | 72.21 | 28.56 | 8.55 | 623,037,570.92 |
| 2025-06-30 | 71.45 | 34.40 | 5.13 | 505,451,724.91 |
| 2025-03-31 | 67.25 | 35.71 | 10.83 | 503,031,677.47 |
| 2024-12-31 | 70.64 | 41.50 | 4.10 | 504,826,955.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 吉莉 | 1320 | 24.75 |
| 2021-04-03 | - | 李达夫 | 1772 | 11.15 |
| 2021-03-26 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 470 | -8.24 |
| 2016-03-01 | 2018-03-24 | 綦缚鹏 | 753 | 13.75 |
| 2015-05-23 | 2021-03-31 | 伍智勇 | 2139 | 60.24 |
| 2015-01-23 | 2016-03-01 | 孙文龙 | 403 | 4.31 |
| 2014-07-24 | 2016-03-01 | 董晗 | 586 | 25.66 |
| 2011-09-03 | 2014-12-04 | 马少章 | 1188 | 21.83 |
| 2007-03-16 | 2011-09-03 | 袁野 | 1632 | 56.51 |
| 2006-02-21 | 2007-04-28 | 陈剑平 | 431 | 167.49 |
| 2006-02-21 | 2007-02-01 | 邢修元 | 345 | 120.56 |
| 2004-10-30 | 2006-02-21 | 马志新 | 479 | 9.61 |
| 2004-07-03 | 2004-10-30 | 许翔 | 119 | 2.74 |
| 2004-04-29 | 2004-07-03 | 邢修元 | 65 | -4.34 |
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