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国投瑞银景气行业混合(121002)
国投瑞银景气行业混合
(121002)
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累计净值：4.4417
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2026-09-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-14 | 1.9484 | -0.62% |
| 2026-09-11 | 1.9605 | -1.35% |
| 2026-09-10 | 1.9874 | -0.66% |
| 2026-09-09 | 2.0006 | 0.55% |
| 2026-09-08 | 1.9897 | 0.02% |
| 2026-09-07 | 1.9893 | 0.50% |
| 2026-09-04 | 1.9794 | -0.32% |
| 2026-09-03 | 1.9857 | 0.60% |
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基金全称
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国投瑞银景气行业证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫 吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.24亿元
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份额规模
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3.0487亿份
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成立以来分红
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每份累计2.49元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.06%
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最近一月
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-3.09%
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最近三月
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-2.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.75%
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最近两年
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55.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,400.00 | 17,449,644.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 593,000.00 | 14,908,020.00 | 2.39 |
| 603379 | 三美股份 | 190,200.00 | 14,434,278.00 | 2.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 707,600.00 | 12,418,380.00 | 1.99 |
| 603225 | 新凤鸣 | 613,019.00 | 12,045,823.35 | 1.93 |
| 000100 | TCL科技 | 1,908,600.00 | 11,108,052.00 | 1.78 |
| 601138 | 工业富联 | 150,200.00 | 10,836,930.00 | 1.74 |
| 601233 | 桐昆股份 | 499,200.00 | 10,807,680.00 | 1.73 |
| 300037 | 新宙邦 | 110,600.00 | 10,269,210.00 | 1.65 |
| 601601 | 中国太保 | 348,700.00 | 9,944,924.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,535,679.88 | 54.30 | 82.05 |
| 金融业 | 33,454,283.00 | 5.37 | 8.11 |
| 采矿业 | 31,549,384.00 | 5.06 | 7.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,603,537.04 | 0.90 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,445,784.49 | 0.55 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.17 | 27.79 | 7.30 | 623,504,723.29 |
| 2026-03-31 | 62.76 | 32.38 | 4.97 | 606,128,094.72 |
| 2025-12-31 | 70.44 | 28.42 | 7.61 | 628,336,146.75 |
| 2025-09-30 | 72.21 | 28.56 | 8.55 | 623,037,570.92 |
| 2025-06-30 | 71.45 | 34.40 | 5.13 | 505,451,724.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 吉莉 | 1540 | 20.16 |
| 2021-04-03 | - | 李达夫 | 1992 | 7.07 |
| 2021-03-26 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 470 | -8.24 |
| 2016-03-01 | 2018-03-24 | 綦缚鹏 | 753 | 13.75 |
| 2015-05-23 | 2021-03-31 | 伍智勇 | 2139 | 60.24 |
| 2015-01-23 | 2016-03-01 | 孙文龙 | 403 | 4.31 |
| 2014-07-24 | 2016-03-01 | 董晗 | 586 | 25.66 |
| 2011-09-03 | 2014-12-04 | 马少章 | 1188 | 21.83 |
| 2007-03-16 | 2011-09-03 | 袁野 | 1632 | 56.51 |
| 2006-02-21 | 2007-04-28 | 陈剑平 | 431 | 167.49 |
| 2006-02-21 | 2007-02-01 | 邢修元 | 345 | 120.56 |
| 2004-10-30 | 2006-02-21 | 马志新 | 479 | 9.61 |
| 2004-07-03 | 2004-10-30 | 许翔 | 119 | 2.74 |
| 2004-04-29 | 2004-07-03 | 邢修元 | 65 | -4.34 |
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