国投瑞银景气行业混合(121002)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
68,343,307.98 |
157,556,160.84 |
18,869,512.80 |
-19,503,044.01 |
| 本期利润 |
25,850,138.97 |
185,725,768.70 |
13,146,326.15 |
14,510,609.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.57 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
34.14 |
2.62 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
38.59 |
2.64 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
318,633,073.66 |
308,344,020.32 |
175,711,381.13 |
166,778,658.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.96 |
0.53 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
623,504,723.29 |
628,336,146.75 |
505,451,724.91 |
504,826,955.10 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.96 |
1.53 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,122.13 |
1,073.43 |
769.10 |
746.71 |
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