国投瑞银景气行业混合(121002)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银景气行业混合(121002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,446,843.53	194,478,453.29	17,297,280.06	24,353,713.87
利息合计	71,252.52	172,847.32	97,753.27	395,729.21
其中：存款利息收入	71,252.52	172,847.32	97,753.27	395,729.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,853,170.79	166,120,182.32	22,921,307.88	-10,059,025.05
其中：股票投资收益	64,854,833.43	150,965,172.54	14,889,268.85	-26,996,624.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,889,146.38	8,279,283.47	4,108,987.60	8,699,345.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,109,190.98	6,875,726.31	3,923,051.43	8,238,253.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,493,169.01	28,169,607.86	-5,723,186.65	34,013,653.99
其他收入	15,589.23	15,815.79	1,405.56	3,355.72
费用	4,596,704.56	8,752,684.59	4,150,953.91	9,843,103.89
管理人报酬	3,774,909.60	6,524,950.82	2,982,765.71	6,537,268.82
基金托管费	629,151.64	1,087,491.74	497,127.56	1,089,544.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	86,842.68	929,669.54	566,429.93	2,003,817.34
其中：卖出回购金融资产支出	86,842.68	929,669.54	566,429.93	2,003,817.34
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	25,850,138.97	185,725,768.70	13,146,326.15	14,510,609.98

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