国投瑞银景气行业混合(121002)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银景气行业混合(121002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	194,478,453.29	17,297,280.06	24,353,713.87	7,775,031.62
利息合计	172,847.32	97,753.27	395,729.21	213,268.68
其中：存款利息收入	172,847.32	97,753.27	395,729.21	213,268.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	166,120,182.32	22,921,307.88	-10,059,025.05	-11,994,310.01
其中：股票投资收益	150,965,172.54	14,889,268.85	-26,996,624.52	-24,954,316.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,279,283.47	4,108,987.60	8,699,345.96	7,509,476.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,875,726.31	3,923,051.43	8,238,253.51	5,450,529.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,169,607.86	-5,723,186.65	34,013,653.99	19,555,223.84
其他收入	15,815.79	1,405.56	3,355.72	849.11
费用	8,752,684.59	4,150,953.91	9,843,103.89	5,350,652.04
管理人报酬	6,524,950.82	2,982,765.71	6,537,268.82	3,368,067.18
基金托管费	1,087,491.74	497,127.56	1,089,544.91	561,344.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	929,669.54	566,429.93	2,003,817.34	1,299,657.69
其中：卖出回购金融资产支出	929,669.54	566,429.93	2,003,817.34	1,299,657.69
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,200.00	118,053.90
利润总额	185,725,768.70	13,146,326.15	14,510,609.98	2,424,379.58

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