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国投瑞银稳健增长混合(121006)
国投瑞银稳健增长混合
(121006)
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累计净值：4.7595
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.6635 | 0.41% |
| 2026-02-05 | 3.6484 | -1.41% |
| 2026-02-04 | 3.7005 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 3.7009 | 1.03% |
| 2026-02-02 | 3.6633 | -3.72% |
| 2026-01-30 | 3.8047 | -2.18% |
| 2026-01-29 | 3.8896 | -0.98% |
| 2026-01-28 | 3.9279 | 2.21% |
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基金全称
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国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.92亿元
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份额规模
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1.9570亿份
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成立以来分红
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每份累计1.10元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.71%
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最近一月
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-0.35%
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最近三月
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8.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.48%
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最近两年
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62.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 2,167,700.00 | 26,489,294.00 | 3.83 |
| 002709 | 天赐材料 | 454,800.00 | 21,070,884.00 | 3.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,061.00 | 19,060,388.55 | 2.75 |
| 601168 | 西部矿业 | 679,800.00 | 18,789,672.00 | 2.72 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 850,600.00 | 17,012,000.00 | 2.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 429,800.00 | 14,815,206.00 | 2.14 |
| 601318 | 中国平安 | 213,200.00 | 14,582,880.00 | 2.11 |
| 000933 | 神火股份 | 519,200.00 | 14,262,424.00 | 2.06 |
| 688041 | 海光信息 | 60,228.00 | 13,515,765.48 | 1.95 |
| 002851 | 麦格米特 | 139,200.00 | 12,537,744.00 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,135,034.58 | 52.33 | 71.19 |
| 采矿业 | 73,644,267.72 | 10.64 | 14.48 |
| 金融业 | 50,674,332.90 | 7.32 | 9.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,093,384.17 | 2.76 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,111,776.00 | 0.45 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.51 | 2.20 | 9.25 | 692,033,976.49 |
| 2025-09-30 | 78.17 | 1.86 | 19.76 | 657,830,794.49 |
| 2025-06-30 | 78.14 | 6.72 | 15.41 | 561,110,166.78 |
| 2025-03-31 | 70.40 | 9.84 | 18.79 | 567,938,409.06 |
| 2024-12-31 | 74.68 | 11.15 | 15.65 | 565,952,302.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-23 | - | 吉莉 | 1508 | 25.63 |
| 2015-05-09 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2428 | 142.61 |
| 2013-07-31 | 2015-05-09 | 张弘 | 647 | 55.79 |
| 2011-05-20 | 2013-07-31 | 朱红裕 | 803 | -1.32 |
| 2009-04-08 | 2014-06-07 | 马少章 | 1886 | 53.30 |
| 2008-06-11 | 2010-06-29 | 袁野 | 748 | 38.46 |
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