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国投瑞银稳健增长混合(121006)
国投瑞银稳健增长混合
(121006)
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累计净值：4.6363
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.5403 | 1.38% |
| 2025-12-25 | 3.4921 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 3.4922 | 1.19% |
| 2025-12-23 | 3.4510 | 0.74% |
| 2025-12-22 | 3.4256 | 1.70% |
| 2025-12-19 | 3.3683 | 0.75% |
| 2025-12-18 | 3.3432 | -0.68% |
| 2025-12-17 | 3.3660 | 2.84% |
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基金全称
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国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.58亿元
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份额规模
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1.9754亿份
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成立以来分红
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每份累计1.10元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.11%
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最近一月
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9.64%
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最近三月
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9.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.40%
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最近两年
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53.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 16,090.00 | 21,319,250.00 | 3.24 |
| 688347 | 华虹公司 | 173,964.00 | 19,929,315.84 | 3.03 |
| 002850 | 科达利 | 91,700.00 | 17,945,690.00 | 2.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,136,200.00 | 17,838,340.00 | 2.71 |
| 601168 | 西部矿业 | 794,200.00 | 17,472,400.00 | 2.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 575,500.00 | 16,942,720.00 | 2.58 |
| 688041 | 海光信息 | 63,080.00 | 15,934,008.00 | 2.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,200.00 | 15,758,400.00 | 2.40 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,785,900.00 | 14,715,816.00 | 2.24 |
| 002851 | 麦格米特 | 185,400.00 | 14,362,938.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,326,472.35 | 54.93 | 70.26 |
| 采矿业 | 63,947,906.00 | 9.72 | 12.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,431,780.50 | 8.12 | 10.39 |
| 金融业 | 27,843,232.30 | 4.23 | 5.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,669,181.00 | 1.17 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.17 | 1.86 | 19.76 | 657,830,794.49 |
| 2025-06-30 | 78.14 | 6.72 | 15.41 | 561,110,166.78 |
| 2025-03-31 | 70.40 | 9.84 | 18.79 | 567,938,409.06 |
| 2024-12-31 | 74.68 | 11.15 | 15.65 | 565,952,302.77 |
| 2024-09-30 | 77.79 | 13.30 | 7.83 | 618,137,539.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-23 | - | 吉莉 | 1466 | 21.41 |
| 2015-05-09 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2428 | 142.61 |
| 2013-07-31 | 2015-05-09 | 张弘 | 647 | 55.79 |
| 2011-05-20 | 2013-07-31 | 朱红裕 | 803 | -1.32 |
| 2009-04-08 | 2014-06-07 | 马少章 | 1886 | 53.30 |
| 2008-06-11 | 2010-06-29 | 袁野 | 748 | 38.46 |
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