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国投瑞银稳健增长混合(121006)
国投瑞银稳健增长混合
(121006)
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累计净值：4.8759
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.7799 | 0.76% |
| 2026-05-12 | 3.7514 | -0.37% |
| 2026-05-11 | 3.7653 | 0.65% |
| 2026-05-08 | 3.7410 | -1.13% |
| 2026-05-07 | 3.7838 | -0.62% |
| 2026-05-06 | 3.8073 | 2.22% |
| 2026-04-30 | 3.7247 | -0.34% |
| 2026-04-29 | 3.7374 | 2.74% |
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基金全称
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国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.13亿元
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份额规模
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2.3262亿份
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成立以来分红
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每份累计1.10元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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5.49%
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最近三月
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2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.00%
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最近两年
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50.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 63,800.00 | 25,628,460.00 | 3.15 |
| 002709 | 天赐材料 | 499,300.00 | 22,967,800.00 | 2.82 |
| 300037 | 新宙邦 | 335,400.00 | 18,889,728.00 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 529,700.00 | 17,331,784.00 | 2.13 |
| 002738 | 中矿资源 | 226,280.00 | 16,812,604.00 | 2.07 |
| 000408 | 藏格矿业 | 195,000.00 | 15,457,650.00 | 1.90 |
| 600309 | 万华化学 | 181,700.00 | 14,436,065.00 | 1.77 |
| 601233 | 桐昆股份 | 792,100.00 | 14,297,405.00 | 1.76 |
| 603026 | 石大胜华 | 161,300.00 | 13,976,645.00 | 1.72 |
| 601601 | 中国太保 | 370,300.00 | 13,734,427.00 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,734,802.52 | 48.16 | 72.67 |
| 采矿业 | 59,840,083.48 | 7.36 | 11.10 |
| 金融业 | 57,095,338.02 | 7.02 | 10.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,678,578.00 | 2.17 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,649,369.42 | 1.06 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,057,928.80 | 0.50 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.28 | - | 32.48 | 813,365,488.78 |
| 2025-12-31 | 73.51 | 2.20 | 9.25 | 692,033,976.49 |
| 2025-09-30 | 78.17 | 1.86 | 19.76 | 657,830,794.49 |
| 2025-06-30 | 78.14 | 6.72 | 15.41 | 561,110,166.78 |
| 2025-03-31 | 70.40 | 9.84 | 18.79 | 567,938,409.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-23 | - | 吉莉 | 1604 | 29.63 |
| 2015-05-09 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2428 | 142.61 |
| 2013-07-31 | 2015-05-09 | 张弘 | 647 | 55.79 |
| 2011-05-20 | 2013-07-31 | 朱红裕 | 803 | -1.32 |
| 2009-04-08 | 2014-06-07 | 马少章 | 1886 | 53.30 |
| 2008-06-11 | 2010-06-29 | 袁野 | 748 | 38.46 |
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