国投瑞银稳健增长混合(121006)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
3.5350 |
4.6310 |
| 2 |
2026-07-31 |
3.5536 |
4.6496 |
| 3 |
2026-07-30 |
3.5351 |
4.6311 |
| 4 |
2026-07-29 |
3.5559 |
4.6519 |
| 5 |
2026-07-28 |
3.5187 |
4.6147 |
| 6 |
2026-07-27 |
3.5854 |
4.6814 |
| 7 |
2026-07-24 |
3.5241 |
4.6201 |
| 8 |
2026-07-23 |
3.6027 |
4.6987 |
| 9 |
2026-07-22 |
3.5615 |
4.6575 |
| 10 |
2026-07-21 |
3.5426 |
4.6386 |
| 11 |
2026-07-20 |
3.4649 |
4.5609 |
| 12 |
2026-07-17 |
3.4209 |
4.5169 |
| 13 |
2026-07-16 |
3.4859 |
4.5819 |
| 14 |
2026-07-15 |
3.5187 |
4.6147 |
| 15 |
2026-07-14 |
3.5214 |
4.6174 |
| 16 |
2026-07-13 |
3.4566 |
4.5526 |
| 17 |
2026-07-10 |
3.4981 |
4.5941 |
| 18 |
2026-07-09 |
3.5441 |
4.6401 |
| 19 |
2026-07-08 |
3.5163 |
4.6123 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.5680 |
4.6640 |
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