国投瑞银稳健增长混合(121006)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
77,203,703.68 |
178,409,517.13 |
17,757,920.91 |
-686,139.13 |
| 本期利润 |
18,784,975.78 |
224,920,301.55 |
15,911,503.48 |
25,346,534.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
1.05 |
0.07 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
37.80 |
2.83 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
43.84 |
2.89 |
4.52 |
| 期末可供分配利润 |
527,782,202.49 |
439,223,105.28 |
322,121,910.21 |
316,235,283.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.61 |
2.24 |
1.45 |
1.37 |
| 期末基金资产净值 |
737,734,733.53 |
692,033,976.49 |
561,110,166.78 |
565,952,302.77 |
| 期末基金份额净值 |
3.65 |
3.54 |
2.53 |
2.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
715.95 |
690.43 |
465.40 |
449.50 |
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