合润B

(150017)

最新价:
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净值:0.8710 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17        
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五档盘口

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基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 43.7688亿元
最近分红 合润B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.08% 87/244
最近一月 9.98% 57/244
最近三月 3.61% 4/244
最近六月 45.55% 45/244
最近一年 19.90% 33/244
今年以来 58.04% 50/244
成立以来 376.03% 2/244
基金简称 单位净值 日增长率
兴全多维价值混合C1.02160.08%
兴全多维价值混合A1.02210.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000413东旭光电1049.2810912.563.146.89%8.85%1.25%制造业
601601中国太保738.4125009.797.192.82%9.03%26.74%金融业
601318中国平安694.3134444.879.91-0.60%12.07%15.96%金融业
600104上汽集团629.9619560.165.63-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000063中兴通讯486.2311543.103.325.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业259251.8359.23
金融业36674.398.38
批发和零售业33080.157.56
交通运输、仓储和邮政业15781.123.61
信息传输、软件和信息技术服务业12903.612.95
其他79958.6018.27
合润B(150017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票377264.4985.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32892.357.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13454.533.06
其他各项资产15484.253.53
合润B(150017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-29至今谢治宇1555225.7470.95
2010-05-252012-02-21王海涛637-19.19-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍1022-4.57-8.49
现任基金经理:谢治宇