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银华锐进

(150019)

净值:
1.5540
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
银华锐进(150019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.55402.81%
2020-12-302.00703.29%
2020-12-291.9430-1.12%
2020-12-281.96501.08%
2020-12-251.94400.93%
2020-12-241.92600.00%
2020-12-231.92601.58%
2020-12-221.8960-2.07%
周期 增长率 同类排名
最近一周 7.13% 45/189
最近一月 15.33% 33/189
最近三月 27.05% 30/189
最近六月 49.73% 35/189
最近一年 89.47% 21/189
今年以来 89.47% 21/189
成立以来 105.31% 11/189
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证有色金属ETF1.25152.97%
银华恒生港股通中国科技ETF0.85242.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A2178.3410695.632.83制造业
300059东方财富494.5111863.333.14金融业
002475立讯精密342.0119539.115.17制造业
000333美的集团305.5322181.395.87制造业
300059东方财富228.387079.812.84金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业169911.3468.18
金融业20535.838.24
信息传输、软件和信息技术服务业10167.984.08
卫生和社会工作7707.963.09
房地产业6761.052.71
其他34144.3013.70
银华锐进(150019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票234462.5187.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6600.002.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16458.466.17
其他各项资产9338.933.50
银华锐进(150019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-08-292020-12-31张凯490130.5455.30
2010-05-072010-09-27路志刚14322.594.42
2010-05-072020-12-31周毅3891105.30141.92
  • 基金公告
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