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深成指A

(150022)

净值:
1.0990
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
深成指A(150022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.099046.31%
2020-12-301.09890.01%
2020-12-291.09880.02%
2020-12-281.09860.03%
2020-12-251.09830.02%
2020-12-241.09810.01%
2020-12-231.09800.01%
2020-12-221.09790.01%
    暂无信息!
基金公司 申万菱信基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 7.1248亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 22.8119亿元
最近分红 深成指A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 60.67% 35/133
今年以来 60.67% 34/133
成立以来 144.61% 9/133
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A847.724162.291.19制造业
000002万科A217.296088.421.74房地产业
300059东方财富209.075015.511.43金融业
000333美的集团154.8611242.903.21制造业
000651格力电器152.138108.682.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业149131.3565.37
金融业16773.687.35
信息传输、软件和信息技术服务业13959.766.12
房地产业6672.482.92
农、林、牧、渔业4694.852.06
其他36914.0516.18
深成指A(150022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票212213.3284.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22447.558.98
其他各项资产15251.226.10
深成指A(150022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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