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沪深300B

(150052)

净值:
1.1460
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17        
  • 净值走势
曲线选择:
沪深300B(150052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.1460-0.87%
2020-09-161.1560-0.86%
2020-09-151.16601.57%
2020-09-141.14800.70%
2020-09-111.14001.60%
2020-09-101.1220-0.09%
2020-09-091.1230-4.43%
2020-09-081.17500.69%
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基金公司 中信保诚基金 基金经理 HAN YILING
销售机构 查看详情 发行份额 3.9031亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.8507亿元
最近分红 沪深300B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 2.14% 41/199
最近一月 -5.37% 132/199
最近三月 44.51% 27/199
最近六月 72.07% 23/199
最近一年 48.06% 46/199
今年以来 36.75% 45/199
成立以来 14.66% 120/199
基金简称 单位净值 日增长率
信诚商品0.27503.00%
信息安B0.98301.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行83.00511.261.44金融业
600016民生银行71.50587.771.66金融业
601166兴业银行37.65634.821.79金融业
600000浦发银行34.01430.271.21金融业
601318中国平安31.961585.414.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17246.0744.79
金融业10698.6027.78
信息传输、软件和信息技术服务业1469.723.81
房地产业1347.293.50
交通运输、仓储和邮政业1029.502.67
其他6720.2417.45
沪深300B(150052)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36323.8394.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9.460.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2250.685.83
其他各项资产16.600.04
沪深300B(150052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-02至今提云涛42728.6713.21
2015-01-15至今杨旭839-53.825.45
2012-02-012015-03-27吴雅楠115066.5766.87
现任基金经理:HAN YILING
  • 基金公告
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