沪深300B

(150052)

最新价:
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净值:0.6150 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17        
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基金公司 中信保诚基金 基金经理 HAN YILING
销售机构 查看详情 发行份额 3.9031亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9457亿元
最近分红 沪深300B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.64% 70/244
最近一月 13.07% 38/244
最近三月 -11.32% 158/244
最近六月 67.57% 19/244
最近一年 20.98% 30/244
今年以来 86.93% 15/244
成立以来 -25.56% 158/244
基金简称 单位净值 日增长率
TMT中证B0.99000.61%
信诚中小盘1.37600.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行83.00511.261.441.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行71.50587.771.66-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行37.65634.821.79-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行34.01430.271.210.00%2.31%3.13%金融业
601318中国平安31.961585.414.47-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10932.2337.11
金融业9411.7531.95
房地产业1384.754.70
建筑业1089.923.70
采矿业1020.683.46
其他5621.0419.08
沪深300B(150052)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27723.1592.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.000.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1886.146.26
其他各项资产507.481.68
沪深300B(150052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-02至今提云涛42728.6713.21
2015-01-15至今杨旭839-53.825.45
2012-02-012015-03-27吴雅楠115066.5766.87
现任基金经理:HAN YILING