房地产B

(150118)

最新价:
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净值:1.0654 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21        
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 3.2081亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.9706亿元
最近分红 房地产B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.42% 213/238
最近一月 -7.06% 200/238
最近三月 1.98% 85/238
最近六月 -8.64% 214/238
最近一年 18.46% 82/238
今年以来 26.67% 94/238
成立以来 -18.23% 154/238
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产952.169493.078.84房地产业
600208新湖中宝648.722919.222.72房地产业
000002万科A588.4114692.5113.69房地产业
000656金科股份448.112930.662.73房地产业
000540中天金融398.032766.292.58房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业71295.9689.44
制造业2058.112.58
租赁和商务服务业1109.351.39
信息传输、软件和信息技术服务业116.270.15
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他5133.586.44
房地产B(150118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74580.3593.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5258.766.57
其他各项资产262.880.33
房地产B(150118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-24至今徐皓104481.8648.35
2013-02-062014-06-24章赟503-27.83-8.22
现任基金经理:徐成城