医药B

(150131)

净值:
1.8955
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-17        
  • 净值走势
曲线选择:
医药B(150131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-171.89551.58%
2020-01-161.86610.50%
2020-01-151.85680.73%
2020-01-141.8434-1.18%
2020-01-131.86551.06%
2020-01-101.84600.74%
2019-12-311.76973.29%
2019-12-301.71330.53%
基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 5.0066亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.5499亿元
最近分红 医药B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.87% 128/238
最近一月 6.63% 4/238
最近三月 27.59% 10/238
最近六月 32.12% 11/238
最近一年 5.21% 137/238
今年以来 82.81% 31/238
成立以来 -9.92% 150/238
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600518康美药业1528.7333234.687.69制造业
600276恒瑞医药731.6137012.008.57制造业
002252上海莱士542.7710985.582.54制造业
600867通化东宝512.169341.792.16制造业
600196复星医药485.6015048.793.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业167476.0488.02
批发和零售业18575.589.77
卫生和社会工作14819.377.79
科学研究和技术服务业1232.060.65
金融业5.010.00
其他-11852.90-6.23
医药B(150131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票118319.4293.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7601.306.03
其他各项资产194.330.15
医药B(150131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城896.791.72
2016-06-08至今梁杏32910.986.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-47.08-20.03
2014-06-242015-04-07贾成东287106.9281.93
2013-08-292014-06-24章赟299-8.42-3.72
现任基金经理:梁杏 徐成城