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创业板B

(150153)

净值:
1.4420
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
创业板B(150153)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.442021.40%
2020-12-301.38805.15%
2020-12-291.3200-1.86%
2020-12-281.34500.15%
2020-12-251.34301.21%
2020-12-241.3270-1.34%
2020-12-231.34501.82%
2020-12-221.3210-4.14%
    暂无信息!
基金公司 富国基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.5696亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 26.4851亿元
最近分红 创业板B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 42.80% 13/133
最近三月 46.91% 19/133
最近六月 60.94% 25/133
最近一年 157.26% 13/133
今年以来 157.26% 13/133
成立以来 -58.41% 103/133
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富839.5520140.775.72金融业
300498温氏股份667.8313049.473.70农、林、牧、渔业
300059东方财富543.4516846.916.36金融业
300498温氏股份394.807197.272.72农、林、牧、渔业
300015爱尔眼科232.6911964.973.40卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业161811.8861.10
信息传输、软件和信息技术服务业24256.709.16
金融业18918.457.14
卫生和社会工作18640.427.04
文化、体育和娱乐业8231.443.11
其他32971.3712.45
创业板B(150153)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票248715.4289.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50.970.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19649.977.04
其他各项资产10784.083.86
创业板B(150153)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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