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金融B

(150158)

净值:
1.2980
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
金融B(150158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.298017.59%
2020-12-301.24601.80%
2020-12-291.22400.82%
2020-12-281.21400.58%
2020-12-251.20700.33%
2020-12-241.2030-0.50%
2020-12-231.20901.00%
2020-12-221.1970-4.77%
    暂无信息!
基金公司 中信保诚基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.6319亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.6505亿元
最近分红 金融B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 9.26% 39/133
最近三月 27.19% 30/133
最近六月 60.31% 26/133
最近一年 26.53% 50/133
今年以来 26.53% 48/133
成立以来 214.73% 8/133
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行483.232377.483.36金融业
601328交通银行378.771719.612.43金融业
601398工商银行346.451728.773.06金融业
601328交通银行272.011218.602.16金融业
601166兴业银行171.692769.293.92金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业52401.4592.74
制造业1218.492.16
水利、环境和公共设施管理业14.580.03
信息传输、软件和信息技术服务业14.960.03
文化、体育和娱乐业2.890.01
其他2841.655.03
金融B(150158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53656.4694.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券125.800.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3066.035.39
其他各项资产14.480.03
金融B(150158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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