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证券B

(150172)

净值:
1.0506
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17        
  • 净值走势
曲线选择:
证券B(150172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.0506-1.82%
2020-09-161.0701-0.33%
2020-09-151.07360.24%
2020-09-141.07100.16%
2020-09-111.06930.28%
2020-09-101.0663-3.38%
2020-09-091.1036-3.64%
2020-09-081.14533.72%
    暂无信息!
基金公司 申万菱信基金 基金经理 王赟杰
销售机构 查看详情 发行份额 6.2011亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 34.5375亿元
最近分红 证券B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.47% 190/199
最近一月 -17.44% 187/199
最近三月 58.58% 10/199
最近六月 40.44% 62/199
最近一年 23.76% 76/199
今年以来 14.88% 74/199
成立以来 -75.70% 164/199
基金简称 单位净值 日增长率
申万新能车1.72302.26%
军工B级1.01741.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券5604.9383233.2811.41金融业
600030中信证券5451.4392783.3212.72金融业
601377兴业证券3246.8424124.013.31金融业
601211国泰君安3123.5264063.448.79金融业
601901方正证券2851.1228311.603.88金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业323688.6893.72
制造业325.680.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
信息传输、软件和信息技术服务业1.210.00
其他21380.076.19
证券B(150172)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票324016.8593.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22298.906.40
其他各项资产1876.770.54
证券B(150172)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-39.96-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-87.025.83
2014-03-132015-12-03张少华630-25.3858.11
现任基金经理:王赟杰
  • 基金公告
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