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恒中企B

(150176)

净值:
0.7635
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17        
  • 净值走势
曲线选择:
恒中企B(150176)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-170.7635-3.06%
2020-09-160.7876-0.66%
2020-09-150.79280.16%
2020-09-140.79151.33%
2020-09-110.78111.98%
2020-09-100.7659-1.76%
2020-09-090.7796-1.62%
2020-09-080.79242.10%
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基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 3.0349亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.2536亿元
最近分红 恒中企B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 15.70% 94/199
最近一年 -20.16% 196/199
今年以来 -24.68% 198/199
成立以来 -23.60% 131/199
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行1789.004690.524.17--
01398工商银行1655.007109.066.32--
00883中国海洋石油404.003185.762.83--
02628中国人寿167.002381.122.12--
01177中国生物制药162.002172.471.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融37238.6433.09
信息技术12237.7010.87
通讯业务8885.157.90
房地产7138.976.34
能源6738.265.99
其他40300.1835.81
恒中企B(150176)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票94511.0983.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14331.3912.67
其他各项资产4260.163.77
恒中企B(150176)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今周大鹏47558.147.51
2014-04-09至今乐育涛1120-14.0844.70
现任基金经理:乐育涛 李宜璇
  • 基金公告
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