证保A

(150177)

净值:
1.0070
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-25        
  • 净值走势
曲线选择:
证保A(150177)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.00700.00%
2020-02-241.00700.10%
2020-02-211.00600.00%
2020-02-201.00600.00%
2020-02-191.00600.00%
2020-02-121.00500.00%
2020-02-111.00500.00%
2020-02-101.00500.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 3.8853亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.8872亿元
最近分红 证保A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 2.26% 150/238
最近一年 4.50% 204/238
今年以来 3.90% 187/238
成立以来 30.37% 62/238
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券904.7113434.897.34金融业
600030中信证券879.9514976.688.19金融业
601318中国平安555.3527551.0015.06金融业
601211国泰君安504.1810340.725.65金融业
601688华泰证券365.156536.143.57金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业121492.0394.27
制造业352.370.27
信息传输、软件和信息技术服务业22.050.02
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他7010.975.44
证保A(150177)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票121867.1193.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6815.805.23
其他各项资产1690.321.30
证保A(150177)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今余斌109416.6350.13
现任基金经理:陈龙