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军工B

(150182)

净值:
1.5000
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
军工B(150182)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.500028.46%
2020-12-301.40004.48%
2020-12-291.3400-1.62%
2020-12-281.3620-0.22%
2020-12-251.36502.25%
2020-12-241.33501.83%
2020-12-231.31108.62%
2020-12-221.2070-2.74%
    暂无信息!
基金公司 富国基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 9.8173亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 76.3226亿元
最近分红 军工B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 171.92% 12/133
今年以来 171.92% 12/133
成立以来 -12.67% 85/133
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工12013.5652138.866.59制造业
601989中国重工8575.9535933.244.71制造业
002465海格通信2429.2028421.683.59制造业
002013中航机电2376.5727259.293.45制造业
002013中航机电1826.4020912.312.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业695527.8391.13
信息传输、软件和信息技术服务业22685.452.97
房地产业0.900.00
批发和零售业1.630.00
交通运输、仓储和邮政业2.000.00
其他45030.915.90
军工B(150182)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票718228.9392.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51857.966.67
其他各项资产7398.150.95
军工B(150182)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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