军工B级

(150187)

净值:
1.3450
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-26        
  • 净值走势
曲线选择:
军工B级(150187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.3450-3.37%
2020-02-251.39190.15%
2020-02-241.38981.49%
2020-02-211.36945.12%
2020-02-201.30271.17%
2020-02-191.2876-2.53%
2020-02-121.13833.95%
2020-02-111.0950-1.94%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 荆一帆
销售机构 查看详情 发行份额 4.1880亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.5164亿元
最近分红 军工B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.22% 192/238
最近一月 -10.70% 223/238
最近三月 -4.66% 226/238
最近六月 -6.19% 203/238
最近一年 16.25% 85/238
今年以来 35.25% 77/238
成立以来 -77.33% 181/238
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工3160.4620416.559.68制造业
002465海格通信642.466899.983.27制造业
600879航天电子610.485366.082.54制造业
000768中航飞机517.889549.624.53制造业
600893航发动力371.5210142.434.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业91004.9686.54
信息传输、软件和信息技术服务业6991.846.65
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他7161.316.81
军工B级(150187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97997.4692.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7297.896.91
其他各项资产318.930.30
军工B级(150187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-46.14-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-51.835.83
2014-07-252015-12-03张少华49644.5750.09
现任基金经理:荆一帆