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券商A

(150200)

净值:
1.0328
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-07        
  • 净值走势
曲线选择:
券商A(150200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.03280.04%
2020-09-041.03240.01%
2020-09-031.03230.01%
2020-09-021.03220.01%
2020-09-011.03210.02%
2020-08-311.03190.03%
2020-08-281.03160.02%
2020-08-271.03140.01%
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基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 4.2404亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 75.0240亿元
最近分红 券商A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.09% 80/199
最近一月 0.37% 109/199
最近三月 1.14% 183/199
最近六月 2.26% 172/199
最近一年 4.53% 155/199
今年以来 3.09% 150/199
成立以来 31.39% 76/199
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券10801.95160409.0010.99金融业
600030中信证券10507.36178835.2612.25金融业
000166申万宏源8031.0144973.643.08金融业
601377兴业证券6258.1746498.233.18金融业
601211国泰君安6019.93123468.818.46金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业708732.6794.47
制造业292.020.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
信息传输、软件和信息技术服务业19.070.00
其他41187.785.49
券商A(150200)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票709045.0393.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18642.882.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23243.493.08
其他各项资产3862.600.51
券商A(150200)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今罗毅90213.3325.46
现任基金经理:苏燕青
  • 基金公告
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