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券商B

(150201)

净值:
1.5526
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
券商B(150201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.552630.50%
2020-12-301.44623.38%
2020-12-291.39890.77%
2020-12-281.3882-0.60%
2020-12-251.39661.82%
2020-12-241.3717-1.46%
2020-12-231.39201.42%
2020-12-221.3725-6.84%
周期 增长率 同类排名
最近一周 37.59% 5/133
最近一月 21.66% 25/133
最近三月 23.24% 34/133
最近六月 65.91% 22/133
最近一年 55.28% 36/133
今年以来 55.28% 36/133
成立以来 -92.47% 128/133
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源3890.2720657.352.74金融业
600030中信证券3587.60107735.6714.30金融业
600837海通证券3466.7849054.906.51金融业
300059东方财富2733.2465570.328.70金融业
000166申万宏源2695.5314232.422.52金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业535550.9894.85
制造业409.240.07
科学研究和技术服务业31.010.01
批发和零售业1.630.00
交通运输、仓储和邮政业2.000.00
其他28626.295.07
券商B(150201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票536031.5991.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27943.274.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10157.851.73
其他各项资产13685.922.33
券商B(150201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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