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国防B

(150206)

净值:
1.7640
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
国防B(150206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.764036.13%
2020-12-301.65204.69%
2020-12-291.5780-1.80%
2020-12-281.60700.25%
2020-12-251.60302.82%
2020-12-241.55901.30%
2020-12-231.53909.38%
2020-12-221.4070-2.63%
周期 增长率 同类排名
最近一周 44.26% 3/133
最近一月 70.76% 2/133
最近三月 86.17% 5/133
最近六月 217.65% 2/133
最近一年 342.70% 2/133
今年以来 342.70% 2/133
成立以来 -72.40% 110/133
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电3516.3240332.235.29制造业
002465海格通信2782.2032551.744.27制造业
000066中国长城2650.4342512.875.58制造业
000768中航飞机2088.3648074.016.31制造业
002013中航机电1970.3622560.663.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业662347.6094.28
信息传输、软件和信息技术服务业76.870.01
批发和零售业1.630.00
交通运输、仓储和邮政业2.000.00
水利、环境和公共设施管理业6.300.00
其他40115.615.71
国防B(150206)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票662468.6792.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40105.825.63
其他各项资产9817.191.38
国防B(150206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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