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国防B

(150206)

净值:
1.2780
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-20        
  • 净值走势
曲线选择:
国防B(150206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.27801.27%
2020-10-191.2620-1.48%
2020-10-161.2810-2.88%
2020-10-151.3190-0.75%
2020-10-141.3290-1.34%
2020-10-131.34700.90%
2020-10-121.33507.92%
2020-10-091.23702.40%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 3.9582亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 65.1623亿元
最近分红 国防B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 177.55% 4/197
今年以来 162.80% 4/197
成立以来 -83.61% 173/197
基金简称 单位净值 日增长率
酒B1.41308.19%
证保B0.90607.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600879航天电子5130.7245099.064.49制造业
000768中航飞机4353.1080271.117.99制造业
002013中航机电3384.1134957.813.48制造业
000547航天发展3146.6832882.853.27制造业
600893航发动力3059.5783526.358.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业613546.2794.16
信息传输、软件和信息技术服务业37.050.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他37986.605.83
国防B(150206)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票613584.5993.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38829.245.94
其他各项资产1639.890.25
国防B(150206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今余斌902-81.1725.46
现任基金经理:陈龙
  • 基金公告
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