首页 > 基金> 国企改B(150210)

国企改B

(150210)

净值:
1.2160
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
国企改B(150210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.216013.74%
2020-12-301.17202.45%
2020-12-291.1440-0.52%
2020-12-281.15000.61%
2020-12-251.14301.60%
2020-12-241.12500.18%
2020-12-231.12302.37%
2020-12-221.0970-3.35%
基金公司 富国基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 58.0531亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 52.0436亿元
最近分红 国企改B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 18.50% 24/196
最近一月 19.13% 26/196
最近三月 35.47% 25/196
最近六月 65.80% 22/196
最近一年 69.60% 28/196
今年以来 69.60% 28/196
成立以来 -16.79% 140/196
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行3043.4614973.822.75金融业
000725京东方A2641.9215851.523.05制造业
601166兴业银行940.9515177.512.79金融业
600900长江电力787.1415057.912.77电力、热力、燃气及水生产和供应业
601166兴业银行680.4314200.562.73金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业273314.9452.51
金融业81236.9615.61
房地产业29842.985.73
采矿业21182.424.07
信息传输、软件和信息技术服务业20949.214.03
其他93943.8618.05
国企改B(150210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票488757.9892.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34725.186.59
其他各项资产3465.030.66
国企改B(150210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-