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健康B

(150220)

净值:
1.0980
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-03        
  • 净值走势
曲线选择:
健康B(150220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-031.09802.81%
2020-12-021.0680-0.19%
2020-12-011.07003.18%
2020-11-301.03700.00%
2020-11-271.03701.17%
2020-11-261.02500.00%
2020-11-251.0250-3.67%
2020-11-241.0640-0.75%
    暂无信息!
基金公司 前海开源 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.5109亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.4806亿元
最近分红 健康B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 153.53% 7/139
今年以来 141.47% 5/139
成立以来 128.43% 10/139
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.09802.81%
前海开源医疗健康C2.47032.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002515金字火腿56.28533.541.04制造业
300355蒙草生态53.95579.441.13水利、环境和公共设施管理业
002234民和股份42.47528.291.03农、林、牧、渔业
300267尔康制药36.86422.460.82制造业
002299圣农发展35.83532.721.04农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28146.1762.41
卫生和社会工作7046.5515.63
科学研究和技术服务业2617.085.80
批发和零售业1796.543.98
水利、环境和公共设施管理业1773.723.93
其他3720.828.25
健康B(150220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42461.8193.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3131.106.86
其他各项资产67.180.15
健康B(150220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-14至今聂守华782.77-0.74
2015-04-16至今孙亚超7480.20-15.35
  • 基金公告
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