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证券A级

(150223)

净值:
1.0030
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
证券A级(150223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.0030-11.68%
2020-12-301.00200.00%
2020-12-291.00200.00%
2020-12-281.00200.00%
2020-12-251.00200.10%
2020-12-241.00100.00%
2020-12-231.00100.00%
2020-12-221.00100.00%
基金公司 富国基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 8.6120亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 31.5592亿元
最近分红 证券A级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -6.44% 115/196
今年以来 -6.44% 162/196
成立以来 23.53% 59/196
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券2225.9331496.927.59金融业
000166申万宏源2107.0911188.632.69金融业
600030中信证券1947.9858497.9414.09金融业
000166申万宏源1520.848030.022.54金融业
300059东方财富1506.9636152.008.71金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业295830.9493.74
制造业511.630.16
房地产业0.900.00
信息传输、软件和信息技术服务业6.450.00
水利、环境和公共设施管理业6.300.00
其他19251.106.10
证券A级(150223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票296364.6786.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券676.310.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23171.016.80
其他各项资产20596.216.04
证券A级(150223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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