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白酒B

(150270)

净值:
0.9625
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17        
  • 净值走势
曲线选择:
白酒B(150270)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-170.9625-4.67%
2020-09-161.0096-3.29%
2020-09-151.0439-0.36%
2020-09-141.04771.58%
2020-09-111.03145.68%
2020-09-100.97603.20%
2020-09-090.9457-4.03%
2020-09-080.9854-5.44%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 3.9648亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 129.2524亿元
最近分红 白酒B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 99.40% 15/199
今年以来 86.74% 16/199
成立以来 679.70% 3/199
基金简称 单位净值 日增长率
招商中证500指数C1.26200.67%
招商中证500指数A1.26820.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000568泸州老窖372.8218857.3713.63制造业
000858五粮液368.8720531.3414.84制造业
000860顺鑫农业240.604814.443.48制造业
600779水井坊207.965111.653.69制造业
002304洋河股份206.7717950.0512.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1213776.2393.91
金融业460.690.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
交通运输、仓储和邮政业0.030.00
信息传输、软件和信息技术服务业19.220.00
其他78193.276.05
白酒B(150270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1214257.4591.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82360.686.20
其他各项资产30727.582.31
白酒B(150270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波379117.684.36
2015-05-272016-05-19王立立358-31.82-35.40
2015-05-272016-12-03王平556-3.84-26.86
现任基金经理:侯昊
  • 基金公告
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