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白酒B

(150270)

净值:
1.8512
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
白酒B(150270)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.851233.34%
2020-12-301.80163.44%
2020-12-291.7417-1.72%
2020-12-281.77227.92%
2020-12-251.6422-0.03%
2020-12-241.6427-3.04%
2020-12-231.6942-0.90%
2020-12-221.70952.86%
周期 增长率 同类排名
最近一周 46.23% 2/133
最近一月 87.26% 1/133
最近三月 160.12% 1/133
最近六月 252.66% 1/133
最近一年 366.07% 1/133
今年以来 366.07% 1/133
成立以来 1845.95% 1/133
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603369今世缘3385.64194267.894.00制造业
000568泸州老窖2983.70674793.2513.91制造业
002304洋河股份2888.21681588.8414.05制造业
000568泸州老窖2878.25413173.1317.01制造业
000860顺鑫农业2792.41202561.564.17制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4575750.8094.30
金融业472.910.01
批发和零售业1.630.00
交通运输、仓储和邮政业2.030.00
信息传输、软件和信息技术服务业50.170.00
其他276100.305.69
白酒B(150270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4576294.5989.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12991.500.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计431477.448.46
其他各项资产81808.591.60
白酒B(150270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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