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证券股B

(150302)

净值:
1.4216
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
证券股B(150302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.421626.08%
2020-12-301.32253.46%
2020-12-291.27830.73%
2020-12-281.2690-0.63%
2020-12-251.27711.86%
2020-12-241.2538-1.51%
2020-12-231.27301.41%
2020-12-221.2553-6.99%
周期 增长率 同类排名
最近一周 32.99% 7/133
最近一月 17.49% 29/133
最近三月 20.51% 38/133
最近六月 70.81% 20/133
最近一年 66.95% 32/133
今年以来 66.95% 32/133
成立以来 -85.42% 121/133
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源288.871525.242.50金融业
600030中信证券273.168030.8013.16金融业
600837海通证券258.993664.657.46金融业
600837海通证券247.663184.855.22金融业
000166申万宏源241.811284.022.61金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业57381.2894.05
制造业290.170.48
信息传输、软件和信息技术服务业60.450.10
科学研究和技术服务业26.900.04
交通运输、仓储和邮政业2.000.00
其他3251.985.33
证券股B(150302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57765.9693.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3734.986.03
其他各项资产410.100.66
证券股B(150302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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