创业股B

(150304)

净值:
0.9087
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-28        
  • 净值走势
曲线选择:
创业股B(150304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-280.9087-11.00%
2020-02-271.02100.99%
2020-02-261.0110-7.43%
2020-02-252.00862.33%
2020-02-241.96292.53%
2020-02-211.91443.42%
2020-02-201.85113.74%
2020-02-191.7843-3.23%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.19% 163/238
最近一月 0.50% 36/238
最近三月 20.60% 21/238
最近六月 18.99% 28/238
最近一年 34.20% 59/238
今年以来 76.88% 37/238
成立以来 -98.93% 237/238
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300104乐视网235.526738.1319.09信息传输、软件和信息技术服务业
300059东方财富123.301482.064.20信息传输、软件和信息技术服务业
300315掌趣科技118.08963.522.73信息传输、软件和信息技术服务业
300088长信科技106.001586.814.50制造业
300134大富科技100.222341.246.63制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37764.5056.70
信息传输、软件和信息技术服务业11071.4316.62
卫生和社会工作5243.957.87
金融业5029.297.55
文化、体育和娱乐业2359.363.54
其他5142.367.72
创业股B(150304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63037.9593.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4044.906.00
其他各项资产282.180.42
创业股B(150304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-06至今许之彦667-94.75-9.10
2015-07-06至今钱晶667-94.75-9.10
现任基金经理:许之彦