基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河钱包货币B(150998) |
每万份收益：
0.4673元
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7日年化率：
1.3980%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 299,260,209.70 | 5.10 |
| 112503013 | 25农业银行CD013 | 199,830,938.70 | 3.40 |
| 112503353 | 25农业银行CD353 | 199,822,121.75 | 3.40 |
| 112509024 | 25浦发银行CD024 | 199,806,633.54 | 3.40 |
| 112504053 | 25中国银行CD053 | 199,742,358.06 | 3.40 |
| 112511139 | 25平安银行CD139 | 199,741,796.82 | 3.40 |
| 112505054 | 25建设银行CD054 | 199,593,819.78 | 3.40 |
| 2320013 | 23上海银行01 | 163,768,170.55 | 2.79 |
| 2328009 | 23中信银行01 | 153,395,811.41 | 2.61 |
| 212380005 | 23光大银行债01 | 101,811,445.76 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 63.78 | 1.87 | 5,872,322,814.71 |
| 2025-09-30 | - | 68.72 | 0.16 | 4,941,065,568.91 |
| 2025-06-30 | - | 57.94 | 1.71 | 5,896,922,439.43 |
| 2025-03-31 | - | 69.72 | 2.47 | 2,814,840,744.40 |
| 2024-12-31 | - | 62.25 | - | 3,623,040,762.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-25 | - | 秦雨佳 | 565 | 2.33 |
| 2018-02-02 | - | 张沛 | 2930 | 19.87 |
| 2017-06-29 | 2019-02-19 | 刘铭 | 600 | 6.23 |
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