银河钱包货币B

(150998)

每万份收益:
0.6979元
7日年化率:
2.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
银河钱包货币B(150998)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.69792.67%
2020-02-200.71062.68%
2020-02-190.73102.69%
2020-02-180.73242.69%
2020-02-170.73092.70%
2020-02-161.44682.70%
2020-02-140.72402.72%
2020-02-130.72592.73%
基金公司 银河基金 基金经理 张沛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 201.5986亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1165062龙联04A1500.6898710.07
219020119国开0160900.3456543.02
311191202919北京银行CD02959567.4714642.95
411198064219华融湘江银行CD05729797.6560951.48
511197638319齐鲁银行CD06729817.1309441.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单197207.62645915.86
国家债券11968.7661770.96
银河钱包货币B(150998)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券778929.1538.63
资产支持证券1500.690.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产740321.0236.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计485753.3124.09
其他各项资产9932.550.49
合计2016436.72100
银河钱包货币B(150998)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-29至今刘铭969硕士
现任基金经理:张沛