| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 60.22 | 50.46 | 70.96 | 77.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 28.74 | 31.33 | 7.11 | 9.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 3.07 | 4.26 | 2.03 | 3.20 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.00 | 2.01 | 2.22 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 1.71 | 11.73 | 15.62 | 7.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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