| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 46.99 | 54.37 | 60.22 | 50.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 35.45 | 26.13 | 28.74 | 31.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | - | 9.09 | 3.07 | 4.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.89 | 2.74 | 6.00 | 2.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 13.39 | 7.17 | 1.71 | 11.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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